Sonel S.A. (SON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 3.62 | 2.15 | 2.41 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.99 | 0.93 | 1.35 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.89 | 0.26 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.82 | 0.48 | 0.57 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 1.38 | 0.36 | 0.72 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 47.54 | 3.27 | 0 | 2.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.58M | 55.72M | 61.70M | 55.39M | 46.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.25 | 1.63 | 1.51 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 35.05 | 17.08 | 5.09 | 85.89 | 5.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.55 | 17.29 | 47.10 | 55.82 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.17 | 0.65 | 0.10 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.15 | -0.77 | -0.18 | -0.54 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.08% | 19.83% | 23.83% | 20.65% | 21.74% |
| שיעור EBIT | 4.19% | 5.99% | 11.12% | 9.62% | 8.26% |
| שיעור EBITDA | 11.39% | 11.52% | 15.72% | 14.85% | 13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.22% | 5.99% | 11.08% | 9.37% | 8.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.60% | 5.75% | 10.88% | 9.52% | 8.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.95% | 4.95% | 8.32% | 7.97% | 8.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.13% | 5.52% | 9.98% | 9.09% | 8.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.17% | 85.99% | 76.44% | 83.74% | 100.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.15% | 96.02% | 98.25% | 101.62% | 94.90% |
| תשואה על הנכסים | 6.03% | 6.95% | 10.32% | 10.38% | 8.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.22% | 8.70% | 16.80% | 15.69% | 14.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | 9.93% | 19.74% | 16.61% | 13.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | 9.48% | 17.20% | 15.80% | 13.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.32% | 8.71% | 12.37% | 12.64% | 10.21% |
| תשואת רווחים | 5.35% | 5.02% | 9.59% | 9.47% | 11.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.67 | 8.95 | 6.37 | 5.94 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 15.70 | 5.11 | 6.44 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 4.52 | 2.55 | 3.68 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.55 | 7.16 | 7.59 | 8.05 | 7.35 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.40 | 1.24 | 1.30 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 3.28 | 3.73 | 3.66 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.10 | 98.21 | 128.89 | 103.91 | 100.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.72 | 40.78 | 57.26 | 61.40 | 99.35 |
| ימי מלאי | 135.66 | 80.68 | 143.09 | 99.19 | 133.98 |
| ימי אשראי מספקים | 93.28 | 23.25 | 71.46 | 56.68 | 132.36 |
| מחזור תפעולי | 190.38 | 121.46 | 200.35 | 160.59 | 233.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 2.24 | 1.52 | 2.25 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | 1.74 | 0.13 | 1.23 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.50 | 1.36 | 1.01 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.78 | 0.09 | 0.55 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.57 | 0.71 | 1.39 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.64 | 4.52 | 1.11 | 2.21 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.06 | 19.78 | 2.49 | 30.44 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.39% | 11.81% | 0.87% | 9.55% | 3.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.62 | 19.93 | 10.42 | 10.56 | 9.03 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.99 | 0.87 | 0.84 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.73 | 1.75 | 1.66 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.65 | 8.46 | 114.38 | 10.48 | 25.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73 | 6.59 | 9.90 | 5.74 | 10.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.41 | 0.58 | 0.61 | -9.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.73 | 1.75 | 1.66 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 8.62 | 7.78 | 5.34 | 5.14 | 5.22 |
| שווי חברה | 158.76M | 187.88M | 203.27M | 163.54M | 123.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.62 | 7.78 | 5.34 | 5.14 | 5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 0.76 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.40 | 7.70 | 110.71 | 9.49 | 23.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 6.00 | 9.58 | 5.20 | 9.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.35 | 6.59 | 6.93 | 6.09 | 5.29 |
| הון עצמי למניה | 8.18 | 8.51 | 8.56 | 7.79 | 7.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 11.55 | 14.96 | 17.28 | 15.32 | 12.86 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.74 | 1.44 | 1.22 | 1.04 |
| נטל מס | 0.90 | 0.86 | 0.76 | 0.84 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.57 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 3.02 | 1.05 | 1.84 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-PLN