Sonel S.A. (SON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.33M | 21.22M | 31.45M | 12.81M | 11.13M |
| רווח נקי | 10.36M | 20.13M | 17.10M | 14.71M | 16.16M |
| פחת והפחתות | 11.59M | 11.14M | 11.22M | 8.81M | 7.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.24M | -14.08M | 7.00K | -8.54M | -15.92M |
| יתרת לקוחות | 13.60M | 2.14M | 8.19M | -8.08M | -23.48M |
| מלאי | 35.13M | -26.00M | 5.46M | -4.45M | -25.52M |
| יתרת ספקים | -31.88M | 8.17M | -15.49M | 3.89M | 32.68M |
| הון חוזר אחר | -9.61M | 1.61M | 1.85M | 97.00K | 388.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14M | 4.04M | 3.12M | -2.17M | 3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.93M | -19.08M | -14.10M | -7.72M | -11.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.93M | -19.08M | -14.21M | -7.60M | -11.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 114.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 111.00K | -233.00K | -101.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.46M | -4.95M | -12.96M | -3.41M | -13.10M |
| פירעון חוב | -5.84M | 5.84M | -3.89M | 4.15M | -472.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.05M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.07M | -10.92M | -8.40M | -7.00M | -14.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -562.00K | -904.00K | -677.00K | -558.00K | 1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.20M | 15.26M | 18.10M | 13.90M | 12.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | -27.00K | 30.00K | -23.00K | -61.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.95M | -2.84M | 4.20M | 1.66M | -13.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.26M | 18.10M | 13.90M | 12.24M | 25.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.20M | 15.26M | 18.10M | 13.90M | 12.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.40M | 1.84M | 17.24M | 5.21M | -142.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.33M | 21.22M | 31.45M | 12.81M | 11.13M |
| הוצאות הוניות | -6.93M | -19.08M | -14.21M | -7.60M | -11.27M |
הנתונים מוצגים ב-PLN