SEKO S.A. (SEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.37M | 21.77M | 12.32M | 8.81M | 5.09M |
| רווח נקי | 9.89M | 9.51M | 14.94M | 4.46M | 222.00K |
| פחת והפחתות | 7.98M | 7.53M | 6.87M | 6.69M | 6.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.42M | 4.85M | -9.65M | -3.18M | -2.04M |
| יתרת לקוחות | 158.00K | 3.42M | -2.50M | -9.66M | -252.00K |
| מלאי | 4.14M | -4.35M | 2.03M | -2.19M | -2.97M |
| יתרת ספקים | -6.18M | 6.25M | -9.23M | 9.16M | 252.00K |
| הון חוזר אחר | 465.00K | -464.00K | 49.00K | -500.00K | 926.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.00K | -126.00K | 162.00K | 848.00K | 494.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65M | -24.45M | -3.67M | -19.88M | -9.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.37M | -8.19M | -8.47M | -2.48M | -9.27M |
| רכישות, נטו | 337.00K | 72.00K | 302.00K | 256.00K | 9.27M |
| רכישת השקעות | -9.88M | -57.40M | -24.88M | -34.38M | -29.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00M | 42.00M | 31.30M | 19.00M | 29.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -736.00K | -936.00K | -1.92M | -2.28M | -8.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.04M | 1.73M | -8.46M | -3.71M | -10.20M |
| פירעון חוב | -6.31M | 9.42M | -4.76M | -2.21M | -7.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.72M | -6.65M | -2.20M | 0 | -2.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.04M | -1.51M | -1.50M | -466.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97M | 232.00K | 1.18M | 993.00K | 15.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.00K | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.74M | -951.00K | 190.00K | -14.78M | -14.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.00K | 1.18M | 993.00K | 15.78M | 29.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97M | 232.00K | 1.18M | 993.00K | 15.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.01M | 13.58M | 3.85M | 6.33M | -4.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.37M | 21.77M | 12.32M | 8.81M | 5.09M |
| הוצאות הוניות | -7.37M | -8.19M | -8.47M | -2.48M | -9.27M |
הנתונים מוצגים ב-PLN