SEKO S.A. (SEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.90 | 1.58 | 1.68 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.80 | 1.50 | 1.20 | 1.28 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.11 | 0.35 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.44 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.46 | 0.47 | 0.36 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.34 | 2.46 | 1.77 | 2.57 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.00K | 15.76M | 10.44M | 8.70M | 4.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.52 | 1.67 | 1.54 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 2.24 | 1.35 | 3.73 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.92 | 14.06 | 10.67 | 12.28 | 4.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.16 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.88 | 2.56 | 3.49 | 2.13 | 3.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.66 | 0.30 | 0.44 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.42% | 17.87% | 17.44% | 17.83% | 15.23% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 4.40% | 5.31% | 7.56% | 2.68% |
| שיעור EBITDA | 8.09% | 7.68% | 8.52% | 10.19% | 5.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.67% | 4.40% | 4.57% | 6.73% | 2.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.03% | 4.91% | 4.88% | 7.01% | 2.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.17% | 4.06% | 4.04% | 5.72% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.17% | 4.06% | 4.04% | 5.72% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.91% | 82.84% | 82.75% | 81.57% | 80.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.71% | 111.64% | 106.82% | 104.19% | 89.92% |
| תשואה על הנכסים | 6.77% | 6.54% | 6.02% | 10.61% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.35% | 9.92% | 10.05% | 16.29% | 5.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.35% | 9.23% | 9.68% | 16.51% | 6.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.83% | 7.23% | 7.21% | 12.88% | 4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.78% | 6.54% | 6.03% | 10.61% | 3.16% |
| תשואת רווחים | 15.19% | 15.66% | 15.02% | 18.88% | 11.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.17 | 6.26 | 6.28 | 6.67 | 6.27 |
| מחזור זכאים | 7.38 | 8.74 | 6.60 | 8.71 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 9.33 | 14.15 | 10.90 | 15.41 | 12.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.32 | 3.20 | 3.61 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.61 | 1.49 | 1.85 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.20 | 8.28 | 9.34 | 11.05 | 9.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.46 | 42.29 | 36.30 | 36.53 | 25.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.80 | 58.27 | 58.08 | 54.73 | 58.21 |
| ימי מלאי | 39.12 | 25.79 | 33.48 | 23.69 | 28.34 |
| ימי אשראי מספקים | 49.46 | 41.77 | 55.27 | 41.89 | 61.24 |
| מחזור תפעולי | 78.92 | 84.06 | 91.56 | 78.42 | 86.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.17 | 2.46 | 3.27 | 1.85 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 1.35 | 2.04 | 0.58 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 1.11 | 1.23 | 1.27 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.31 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.35 | 1.47 | 1.16 | 3.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 2.22 | 2.66 | 1.46 | 3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.28% | 14.25% | 21.44% | 4.87% | 16.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.57 | 6.38 | 6.66 | 5.30 | 8.57 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.63 | 0.67 | 0.86 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.87 | 7.02 | 4.66 | 20.54 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74 | 3.86 | 2.91 | 6.42 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 1.52 | -0.18 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.63 | 0.67 | 0.86 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 4.03 | 4.04 | 3.46 | 3.41 | 4.33 |
| שווי חברה | 81.38M | 75.46M | 69.28M | 90.71M | 55.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.03 | 4.04 | 3.46 | 3.41 | 4.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.54 | 8.38 | 5.10 | 23.54 | 8.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 4.61 | 3.18 | 7.36 | 6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.85 | 14.98 | 14.21 | 13.79 | 11.86 |
| הון עצמי למניה | 14.87 | 15.00 | 14.22 | 13.79 | 11.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 37.52 | 36.60 | 35.37 | 39.26 | 34.61 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 1.49 | 1.43 | 2.25 | 0.67 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.12 | 0.92 | 0.93 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.65 | 2.29 | 0.82 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-PLN