Scope Fluidics SA (SCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.52 | 13.06 | 13.77 | 14.71 | 68.03 |
| יחס מהיר | 9.92 | 12.60 | 13.62 | 14.60 | 67.91 |
| יחס מזומנים | 4.34 | 7.30 | 11.35 | 10.78 | 67.00 |
| יחס כושר פירעון | -1.68 | -1.32 | 2.52 | -0.86 | 24.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.06 | -3.31 | -2.21 | -3.10 | -5.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.46 | 0 | -11.63 | -21.83 | -10.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.51M | 133.17M | 129.93M | 69.94M | 323.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.25 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -25.31 | -231.67 | 28.11 | -14.46 | 96.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -233.84 | -240.95 | 333.57 | -87.18 | 501.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.43 | 6.38 | 4.90 | 1.00 | 3.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 1.68 | -1.33 | 3.70 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12,985.30% | -44,395.00% | -901.53% | -265.89% | -115.84% |
| שיעור EBIT | 10,465.18% | -47,227.00% | 65,364.12% | -3,561.63% | 97,994.31% |
| שיעור EBITDA | 10,008.12% | -45,096.00% | 66,518.32% | -3,342.44% | 98,152.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10,809.86% | -47,227.00% | 58,819.85% | -5,558.72% | 97,358.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9,651.26% | -46,053.00% | 65,187.79% | -3,615.50% | 97,800.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 9,751.26% | -46,364.00% | 49,939.69% | -3,640.50% | 78,833.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9,751.26% | -46,364.00% | 49,939.69% | -3,640.50% | 80,707.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.04% | 100.68% | 76.61% | 100.69% | 80.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.28% | 97.51% | 110.83% | 65.04% | 100.45% |
| תשואה על הנכסים | -29.52% | -23.66% | 37.84% | -18.51% | 92.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.65% | -28.54% | 44.70% | -23.21% | 95.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.28% | -25.78% | 47.71% | -30.09% | 115.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.87% | -25.61% | 35.86% | -29.54% | 94.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.12% | -26.05% | 40.10% | -19.75% | 93.65% |
| תשואת רווחים | -10.51% | -12.30% | 14.63% | -3.52% | 57.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 18.56 | 9.96 | 0.85 | 1.28 | 1.66 |
| מחזור מלאי | 8.91 | 7.50 | 0.75 | 2.66 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.12 |
| מחזור נכסים | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,959.73 | 11,987.63 | 9,380.69 | 1,405.03 | 4,030.99 |
| ימי אשראי לקוחות | -1,981.03 | 11,975.65 | 9,320.04 | 1,551.96 | 3,993.32 |
| ימי מלאי | 40.96 | 48.64 | 489.91 | 137.26 | 257.43 |
| ימי אשראי מספקים | 19.66 | 36.66 | 429.26 | 284.19 | 219.75 |
| מחזור תפעולי | -1,940.06 | 12,024.29 | 9,809.95 | 1,689.22 | 4,250.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.83 | -15.28 | -9.21 | -6.99 | -10.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.83 | -17.09 | -16.49 | -7.70 | -10.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.00 | 1.82 | 1.19 | 0.71 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.12 | 1.79 | 1.10 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.28 | -8.41 | -7.76 | -0.08 | -21.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.28 | -8.41 | -7.76 | -9.88 | -21.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96 | -2.42 | -1.91 | -7.91 | -3.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 97.00 | -422.90 | -191.63 | -36.93 | -69.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.43% | -12.55% | -10.06% | -3.93% | -5.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.89 | -8.13 | 6.83 | -28.44 | 1.75 |
| מכפיל מכירות | -927.81 | 3,770.02 | 3,412.70 | 1,035.46 | 1,382.24 |
| מכפיל הון | 3.46 | 2.32 | 3.05 | 6.60 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.04 | -7.97 | -9.94 | -25.46 | -18.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.56 | -8.91 | -17.81 | -28.04 | -19.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.27 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.46 | 2.32 | 3.05 | 6.60 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | -8.56 | -6.68 | 3.80 | -27.28 | 0.59 |
| שווי חברה | 443.01M | 301.32M | 331.22M | 470.41M | 234.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.56 | -6.68 | 3.80 | -27.28 | 0.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | -856.88 | 3,013.19 | 2,528.41 | 911.66 | 580.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.43 | -6.37 | -7.37 | -22.42 | -7.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83 | -7.13 | -13.19 | -24.68 | -8.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.29 | 52.19 | 50.12 | 27.35 | 121.47 |
| הון עצמי למניה | 43.82 | 58.68 | 53.69 | 29.69 | 123.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.23 | -0.01 | 0.17 |
| הכנסות למניה | -0.16 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -15.91 | -16.75 | 24.00 | -6.89 | 118.34 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.77 | 1.01 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.27 | 24.77 | 11.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.35 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.91 | -0.38 | 1.01 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-PLN