Scope Fluidics SA (SCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.29M | -25.10M | -19.06M | -28.16M | -22.19M |
| רווח נקי | -46.36M | 65.42M | -18.79M | 395.11M | -16.64M |
| פחת והפחתות | 2.13M | 1.51M | 1.08M | 664.00K | 414.00K |
| מס הכנסה נדחה | 836.00K | 0 | 0 | -11.86M | -9.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 11.86M | 3.85M |
| שינוי בהון החוזר | 2.33M | 1.71M | 528.00K | -8.74M | -184.00K |
| יתרת לקוחות | -985.00K | -978.00K | -98.00K | 7.41M | 764.00K |
| מלאי | -4.17M | -1.05M | -37.00K | -385.00K | 155.00K |
| יתרת ספקים | 6.87M | 3.77M | 8.56M | -7.41M | -1.42M |
| הון חוזר אחר | 611.00K | -36.00K | -7.90M | -8.36M | 821.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.22M | -93.74M | -1.88M | -415.19M | 177.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.60M | 88.90M | -12.03M | 371.13M | -3.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.39M | -6.56M | -2.15M | -1.30M | -4.91M |
| רכישות, נטו | -1.21M | 111.86M | 0 | 442.56M | 51.00K |
| רכישת השקעות | -40.00M | 0 | -20.00M | 0 | -4.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.39M | 10.13M | -70.13M | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.07M | -1.12M | -234.22M | -30.28M | 17.91M |
| פירעון חוב | 0 | -919.00K | -703.00K | -19.80M | 18.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 62.27M | 0 | 0 | 4.00K | 18.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -233.26M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -200.00K | -263.00K | -10.48M | -19.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.15M | 128.97M | 66.29M | 331.60M | 18.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -35.82M | 62.68M | -265.31M | 312.69M | -7.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.97M | 66.29M | 331.60M | 18.91M | 25.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.15M | 128.97M | 66.29M | 331.60M | 18.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.32M | -44.96M | -20.99M | -29.46M | -27.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.29M | -25.10M | -19.06M | -28.16M | -22.19M |
| הוצאות הוניות | -5.03M | -3.24M | -1.93M | -1.30M | -4.91M |
הנתונים מוצגים ב-PLN