Render Cube S.A (RND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.52 | 41.38 | 56.86 | 65.53 | 57.23 |
| יחס מהיר | 17.35 | 33.62 | 56.44 | 65.53 | 56.82 |
| יחס מזומנים | 15.76 | 28.54 | 51.01 | 50.44 | 53.47 |
| יחס כושר פירעון | 7.23 | 9.32 | -0.00 | 24.84 | 25.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 9.43 | 30.46 | 17.53 | 22.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.76M | 24.10M | 4.05B | 25.88M | 18.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.04 | 0.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 384,005.88 | 170,772.77 | 0 | 0 | 188.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 265,035.98 | 112,585.32 | 0 | 0 | 218.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.37 | -1.94 | -1.86 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.10% | 66.25% | 72.72% | 76.77% | 79.86% |
| שיעור EBIT | 53.65% | 47.97% | 55.11% | 54.99% | 71.13% |
| שיעור EBITDA | 79.93% | 75.30% | 76.72% | 70.26% | 73.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.78% | 47.96% | 55.11% | 64.00% | 69.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.82% | 47.97% | 53.45% | 54.99% | 70.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.36% | 45.42% | 41.63% | 49.17% | 57.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.36% | 45.42% | 41.63% | 49.17% | 57.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.69% | 94.68% | 77.88% | 89.41% | 80.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.88% | 100.01% | 96.99% | 85.92% | 101.31% |
| תשואה על הנכסים | 22.69% | 21.94% | 16.85% | 19.05% | 25.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.95% | 22.80% | 0.18% | 19.25% | 25.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.14% | 23.59% | 22.57% | 25.06% | 31.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.62% | 22.33% | 17.58% | 22.40% | 25.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.62% | 28.36% | 23.69% | 27.11% | 38.77% |
| תשואת רווחים | 11.30% | 8.73% | 7.30% | 4.57% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.18 | 6.68 | 7.89 | 3.00 | 15.13 |
| מחזור זכאים | 73.91 | 10.01 | 10.40 | 9.58 | 9.91 |
| מחזור מלאי | 0.59 | 1.20 | 22.06 | 0 | 20.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.73 | 15.35 | 15.68 | 13.31 | 13.39 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 662.68 | 322.10 | 27.72 | 83.66 | 5.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.64 | 54.68 | 46.28 | 121.75 | 24.13 |
| ימי מלאי | 622.97 | 303.89 | 16.54 | 0 | 17.99 |
| ימי אשראי מספקים | 4.94 | 36.47 | 35.10 | 38.09 | 36.82 |
| מחזור תפעולי | 667.62 | 358.57 | 62.82 | 121.75 | 42.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.19 | 5.40 | 14.16 | 6.56 | 7.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.83 | 5.08 | 10.39 | 3.19 | 4.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.32 | 3.76 | 3.37 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.73 | 0.49 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.74 | 0.39 | 1.52 | 1.95 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.74 | 16.80 | 3.76 | 1.95 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.34 | 0.89 | 0.45 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.57% | 6.17% | 11.42% | 2.06% | 3.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.84 | 11.51 | 13.64 | 21.86 | 15.45 |
| מכפיל מכירות | 4.55 | 5.20 | 5.70 | 10.75 | 8.86 |
| מכפיל הון | 2.11 | 2.61 | 0.02 | 4.21 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.23 | 16.21 | 8.76 | 48.64 | 28.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.19 | 15.25 | 6.43 | 23.64 | 16.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 1.57 | -2.30 | -3.91 | -1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 2.61 | 0.02 | 4.21 | 3.94 |
| מכפיל שווי חברה | 4.17 | 5.54 | 5.50 | 13.44 | 10.28 |
| שווי חברה | 58.06M | 70.78M | 72.47M | 145.92M | 105.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 5.54 | 5.50 | 13.44 | 10.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 4.17 | 4.22 | 9.44 | 7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.15 | 12.99 | 6.47 | 42.71 | 24.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | 12.22 | 4.75 | 20.76 | 14.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.49 | 24.12 | 3,762.21 | 25.79 | 19.06 |
| הון עצמי למניה | 34.90 | 31.54 | 3,773.59 | 36.84 | 29.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.05 | 0.22 | 0.11 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 16.19 | 15.84 | 15.95 | 14.42 | 13.09 |
| רווח נקי למניה | 8.31 | 7.19 | 6.64 | 7.09 | 7.51 |
| נטל מס | 0.94 | 0.95 | 0.78 | 0.89 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.75 | 2.13 | 0.92 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-PLN