Render Cube S.A (RND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79M | 15.25M | 7.03M | 7.55M | 9.65M |
| רווח נקי | 7.71M | 7.15M | 7.60M | 8.00M | 8.74M |
| פחת והפחתות | 4.64M | 3.71M | 2.36M | 412.86K | 11.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.46M | 4.49M | -4.73M | -818.20K | 898.92K |
| יתרת לקוחות | -425.41K | 3.38M | -4.99M | 957.32K | 171.37K |
| מלאי | -4.55M | -224.77K | 138.39K | -16.51K | -1.88K |
| יתרת ספקים | 0 | 99.46K | 0 | -1.74M | 0 |
| הון חוזר אחר | -486.59K | 1.24M | 113.93K | -20.43K | 729.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10M | -111.43K | 1.80M | -35.72K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -344.87K | -4.05M | -3.23M | -3.76M | -9.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -344.87K | -4.05M | -3.61M | -3.17M | -227.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 66.70K | -597.13K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -597.13K | -2.30K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 314.07K | 597.13K | -9.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.54M | -6.00M | 710.00 | -120.00K | 9.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 500.00 | 710.00 | 0 | 9.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.54M | 0 | 0 | -120.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.62M | 26.71M | 21.52M | 17.73M | 14.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.09M | 5.19M | 3.80M | 3.67M | 9.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.71M | 21.52M | 17.73M | 14.06M | 4.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.62M | 26.71M | 21.52M | 17.73M | 14.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.45M | 11.19M | 3.42M | 4.39M | 9.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79M | 15.25M | 7.03M | 7.55M | 9.65M |
| הוצאות הוניות | -344.87K | -4.05M | -3.61M | -3.17M | -227.33K |
הנתונים מוצגים ב-PLN