Relpol S.A. (RLP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 2.88 | 2.77 | 3.34 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.19 | 1.14 | 1.33 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.11 | -0.03 | 0.37 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.20 | 0.69 | 0.00 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.41 | 1.97 | 0.00 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.55M | 23.57M | 25.18M | 34.27M | 36.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.38 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.35 | 1.35 | 1.59 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | -1.59 | -8.61 | 21.70 | 11.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.07 | 2.18 | 2.43 | 2.66 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 4.63 | 1.78 | 1.42 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.80% | 14.94% | 10.85% | 20.30% | 16.01% |
| שיעור EBIT | 1.78% | -1.33% | 11.08% | 6.62% | 2.16% |
| שיעור EBITDA | 6.79% | 3.81% | 11.08% | 10.48% | 6.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.91% | -1.33% | -6.32% | 6.96% | 3.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.87% | -1.27% | -6.84% | 6.27% | 1.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.30% | -1.43% | -6.90% | 5.38% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.30% | -1.43% | -6.90% | 5.38% | 0.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.56% | 112.32% | 100.80% | 85.70% | 44.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.45% | 96.01% | 108.37% | 90.08% | 46.54% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | -1.18% | -5.58% | 5.94% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.52% | -1.64% | -7.80% | 8.21% | 1.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.91% | -1.30% | -6.16% | 9.09% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | -1.19% | -5.67% | 7.21% | 2.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | -1.35% | -6.40% | 6.80% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 2.57% | -2.91% | -14.92% | 12.39% | 2.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 4.65 | 4.36 | 5.91 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 7.10 | 18.47 | 12.72 | 20.49 | 8.18 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.62 | 2.60 | 2.85 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.12 | 2.02 | 3.08 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.70 | 2.36 | 3.30 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.76 | 198.01 | 195.39 | 172.15 | 163.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.26 | 78.52 | 83.67 | 61.73 | 78.67 |
| ימי מלאי | 151.89 | 139.26 | 140.43 | 128.23 | 129.77 |
| ימי אשראי מספקים | 51.39 | 19.76 | 28.70 | 17.81 | 44.65 |
| מחזור תפעולי | 247.15 | 217.78 | 224.09 | 189.96 | 208.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.44 | 1.67 | 0.00 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.27 | 0.71 | -1.61 | -1.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.96 | 1.61 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.61 | 0.42 | -1,548.90 | 7.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 2.59 | 1.74 | 0.00 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 2.59 | 1.74 | 0.00 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.21 | 0.71 | 0.00 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.17% | 4.86% | 13.42% | -22.39% | -23.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.78 | -34.50 | -6.74 | 8.07 | 46.62 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.66 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.22 | 20.57 | 7.45 | -4.47 | -4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 12.64 | 3.16 | 6,918.62 | -32.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.43 | 0.04 | 0.01 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.66 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.91 | 17.53 | 5.96 | 5.55 | 7.20 |
| שווי חברה | 74.35M | 72.07M | 72.15M | 92.85M | 72.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.91 | 17.53 | 5.96 | 5.55 | 7.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.63 | 27.96 | 10.64 | -5.99 | -5.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.86 | 17.18 | 4.51 | 9,285.22 | -39.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.21 | 8.08 | 8.25 | 8.97 | 9.07 |
| הון עצמי למניה | 9.87 | 9.79 | 10.06 | 10.87 | 10.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | -0.12 | -0.01 | 0.14 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 11.49 | 11.22 | 11.38 | 16.60 | 15.71 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | -0.16 | -0.78 | 0.89 | 0.13 |
| נטל מס | 0.70 | 1.12 | 1.01 | 0.86 | 0.45 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.96 | -0.62 | 0.95 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.12 | -2.72 | -2.14 | 0.00 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-PLN