Relpol S.A. (RLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20M | 16.01M | 10.00K | -1.81M | 8.34M |
| רווח נקי | -1.54M | -7.48M | 8.58M | 2.78M | 8.40M |
| פחת והפחתות | 5.54M | 6.57M | 6.06M | 6.73M | 6.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 397.00K | 18.11M | -11.64M | -7.32M | -4.29M |
| יתרת לקוחות | 1.09M | 4.68M | 5.04M | -7.80M | 67.00K |
| מלאי | 2.54M | 7.27M | 418.00K | -6.32M | -8.28M |
| יתרת ספקים | -2.86M | 6.00M | -16.51M | 7.14M | 3.61M |
| הון חוזר אחר | -365.00K | 6.17M | -17.09M | 6.81M | 3.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -201.00K | -1.19M | -2.99M | -4.00M | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.74M | -9.22M | -13.97M | -12.18M | -14.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -8.51M | -6.57M | -11.94M | -14.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 97.00K | 230.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -711.00K | -7.40M | -338.00K | -1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.35M | -7.30M | 12.83M | 11.82M | 7.36M |
| פירעון חוב | -991.00K | -6.13M | 8.39M | 7.15M | 7.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36M | -1.17M | 4.44M | 4.67M | -81.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 927.00K | 1.43M | 2.56M | 4.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 3.00K | 1.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 106.00K | -502.00K | -1.14M | -2.17M | 1.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 927.00K | 1.43M | 2.56M | 4.73M | 3.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 927.00K | 1.43M | 2.56M | 4.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.58M | 6.78M | -15.49M | -13.74M | -5.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20M | 16.01M | 10.00K | -1.81M | 8.34M |
| הוצאות הוניות | -1.62M | -9.23M | -15.50M | -11.94M | -14.33M |
הנתונים מוצגים ב-PLN