Redan SA (RDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.81 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.50 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.08 | -0.54 | -0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.12 | -0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.06 | 0.44 | -0.15 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.56M | -32.54M | -29.51M | -20.83M | -21.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.39 | -0.41 | -0.47 | 10.86 | 5.82 |
| יחס חוב להון | -0.65 | -0.70 | -0.88 | 0.92 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.52 | -0.61 | -0.68 | 31.02 | 15.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.07 | -1.46 | 0.12 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | -0.44 | -4.08 | -2.10 | -1.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.97 | 4.95 | 2.67 | 1.13 | 2.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.73 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.01 | -11.15 | -0.56 | 16.23 | -204.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.86% | -17.14% | 21.73% | 16.24% | 15.65% |
| שיעור EBIT | -12.95% | -21.92% | -76.26% | -1.16% | 2.65% |
| שיעור EBITDA | -9.89% | -19.50% | -71.12% | 2.07% | -0.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.95% | -21.92% | -31.87% | -4.82% | -2.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -94.90% | -71.58% | -84.07% | -3.46% | 0.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -94.90% | -71.58% | -84.07% | -3.46% | 6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -94.90% | -71.58% | -84.07% | -3.46% | 0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 819.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 732.74% | 326.59% | 263.83% | 71.70% | -28.95% |
| תשואה על הנכסים | -28.05% | -21.98% | -141.35% | -3.59% | 8.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.34% | 13.39% | 96.43% | -111.23% | 129.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.00% | 4.10% | 36.55% | -24.93% | -18.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 6.97% | 68.74% | -13.05% | -7.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -308.09% | -123.51% | -880.87% | -4.62% | 10.64% |
| תשואת רווחים | -185.50% | -160.97% | -550.09% | -18.23% | 94.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 2.14 | 31.96 | 2.70 | 8.90 |
| מחזור זכאים | 1.27 | 1.56 | 7.14 | 1.63 | 3.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.96 | 12.43 | 288.05 | 10.35 | 9.26 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 1.68 | 1.04 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.13 | -1.07 | -5.73 | -8.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -227.24 | -63.58 | -39.67 | 13.88 | 51.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.51 | 170.18 | 11.42 | 135.33 | 41.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 102.41 | 110.44 |
| ימי אשראי מספקים | 286.74 | 233.76 | 51.09 | 223.86 | 99.75 |
| מחזור תפעולי | 59.51 | 170.18 | 11.42 | 237.74 | 151.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.11 | -0.04 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | 0.11 | -0.05 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.80 | 0 | 1.50 | -9.17 | 3.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.80 | 0 | 1.50 | -9.17 | 3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.06 | 0.44 | -0.06 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.13 | 0.18 | -0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.98% | -29.01% | 118.12% | -12.83% | 61.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.54 | -0.62 | -0.18 | -5.49 | 1.06 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.44 | 0.15 | 0.19 | 0.06 |
| מכפיל הון | -0.08 | -0.08 | -0.18 | 6.10 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.06 | -3.45 | 0.85 | -7.80 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09 | -3.45 | 0.85 | -8.65 | 1.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.08 | -0.08 | -0.18 | 6.10 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | -30.18 | -13.43 | -0.78 | 25.40 | -253.58 |
| שווי חברה | 10.41M | 10.52M | 11.65M | 35.39M | 31.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.18 | -13.43 | -0.78 | 25.40 | -253.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 2.62 | 0.55 | 0.53 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 117.01 | -20.30 | 3.07 | -21.60 | 8.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.67 | -20.30 | 3.07 | -23.96 | 6.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.93 | -0.90 | -0.81 | -0.38 | -0.32 |
| הון עצמי למניה | -0.63 | -0.60 | -0.51 | 0.06 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.20 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.59 | 2.03 | 2.64 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.08 | -0.50 | -0.07 | 0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.20 |
| נטל ריבית | 7.33 | 3.27 | 1.10 | 2.98 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.18 | -0.21 | 0.63 | 7.23 |
הנתונים מוצגים ב-PLN