דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Redan SA (RDN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-518.00K3.80M-1.48M5.03M5.93M
רווח נקי-2.87M-17.68M-2.33M696.00K-6.37M
פחת והפחתות97.00K1.08M2.18M2.32M2.25M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.33M8.32M-2.36M1.85M4.87M
יתרת לקוחות-210.00K23.60M-7.61M-3.83M3.74M
מלאי015.83M8.22M12.40M-193.00K
יתרת ספקים76.00K-38.58M7.61M3.83M-3.74M
הון חוזר אחר1.46M-31.12M-10.58M-6.73M1.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן934.00K12.08M1.03M171.00K5.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה5.63M378.00K1.91M-1.27M-100.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-161.00K-1.32M-320.00K
רכישות, נטו00031.00K35.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות5.63M378.00K2.07M48.00K220.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.38M-4.14M-903.00K-3.69M-5.73M
פירעון חוב-5.38M-1.91M-2.85M-37.00K-2.15M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-5.00K000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-2.23M1.95M-3.66M-3.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה111.00K442.00K114.00K574.00K499.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים01.00K7.00K9.00K6.00K
שינוי נטו במזומנים-267.00K36.00K-460.00K75.00K110.00K
מזומנים בתחילת התקופה378.00K406.00K574.00K499.00K389.00K
מזומנים בסוף התקופה111.00K442.00K114.00K574.00K499.00K
תזרים מזומנים חופשי-518.00K3.80M-1.64M3.71M5.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-518.00K3.80M-1.48M5.03M5.93M
הוצאות הוניות0-2.53M-161.00K-1.32M-320.00K

הנתונים מוצגים ב-PLN

Redan SA - תזרים מזומנים