Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (QRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 116.56 | 1.73 | 2.00 | 1.39 | 1.32 |
| יחס מהיר | 116.56 | 1.73 | 2.00 | 1.39 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 103.21 | 1.05 | 0.73 | 0.26 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.56 | 0.65 | 0.34 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.22 | 0.57 | 0.48 | 0.35 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.29M | 67.16M | 61.99M | 4.09M | -1.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.00 | 1.69 | 2.06 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 325.16 | 362.42 | 229.57 | 189.20 | 137.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 346.34 | 385.32 | 330.09 | 133.71 | 107.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.68 | -1.29 | -0.78 | -0.34 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.38% | 82.34% | 80.48% | 76.35% | 79.75% |
| שיעור EBIT | 40.46% | 38.22% | 35.88% | 33.66% | 19.60% |
| שיעור EBITDA | 42.27% | 40.20% | 38.18% | 36.27% | 24.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.93% | 34.99% | 44.93% | 21.07% | 16.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.86% | 38.13% | 35.74% | 33.48% | 19.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.71% | 29.73% | 27.89% | 26.36% | 15.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.26% | 30.84% | 28.81% | 27.01% | 16.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.06% | 77.97% | 78.02% | 78.74% | 79.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.92% | 108.96% | 79.56% | 158.91% | 118.50% |
| תשואה על הנכסים | 26.43% | 24.75% | 22.55% | 15.14% | 8.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.48% | 49.56% | 38.12% | 31.14% | 17.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.97% | 51.32% | 55.87% | 19.01% | 14.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.73% | 41.12% | 44.51% | 15.16% | 11.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.23% | 25.59% | 23.44% | 15.67% | 9.31% |
| תשואת רווחים | 13.32% | 10.05% | 10.84% | 9.81% | 7.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.93 | 5.35 | 4.56 | 3.48 | 8.32 |
| מחזור זכאים | 1.06 | 0.99 | 0.80 | 0.53 | 0.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.71 | 21.54 | 24.51 | 19.30 | 15.49 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 2.82 | 3.22 | 5.08 | 4.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -311.13 | -298.86 | -378.96 | -582.47 | -804.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.39 | 68.22 | 80.09 | 104.87 | 43.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 344.52 | 367.08 | 459.05 | 687.34 | 848.33 |
| מחזור תפעולי | 33.39 | 68.22 | 80.09 | 104.87 | 43.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.13 | 1.25 | 0.62 | 0.47 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 1.16 | 0.54 | 0.44 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.93 | 0.88 | 0.93 | 2.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 10.98 | 6.75 | 10.92 | -0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 13.86 | 8.05 | 13.73 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.72 | 11.21 | 10.09 | 5.69 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.84% | 9.21% | 7.06% | 7.63% | -1.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.64 | 9.92 | 9.23 | 10.19 | 12.82 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 2.96 | 2.57 | 2.69 | 1.98 |
| מכפיל הון | 3.71 | 4.93 | 3.52 | 3.17 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.61 | 10.86 | 14.16 | 13.11 | -68.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 10.08 | 12.40 | 12.15 | -161.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.71 | 4.93 | 3.52 | 3.17 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 3.78 | 6.07 | 5.97 | 7.06 | 7.48 |
| שווי חברה | 393.77M | 494.15M | 353.11M | 300.87M | 165.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.78 | 6.07 | 5.97 | 7.06 | 7.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 2.44 | 2.28 | 2.56 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.88 | 8.96 | 12.54 | 12.50 | -63.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 8.31 | 10.98 | 11.59 | -147.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.27 | 2.54 | 2.16 | 1.78 | 1.41 |
| הון עצמי למניה | 3.28 | 2.55 | 2.18 | 1.80 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 5.26 | 4.26 | 2.98 | 2.13 | 1.61 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.27 | 0.83 | 0.56 | 0.25 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.05 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 0.77 | 0.58 | 0.66 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-PLN