Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (QRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.46M | 32.17M | 25.96M | -1.12M | 12.77M |
| רווח נקי | 77.25M | 55.41M | 39.31M | 17.71M | 30.53M |
| פחת והפחתות | 4.02M | 3.57M | 3.07M | 4.30M | 1.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.22M | -29.72M | 2.42M | -15.66M | -9.25M |
| יתרת לקוחות | -3.86M | -2.94M | -21.44M | 18.80M | -4.59M |
| מלאי | 0 | 0 | -17.00K | -3.00K | 13.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 10.24M | -30.65M | -2.93M |
| הון חוזר אחר | 5.08M | -26.78M | 13.64M | -3.81M | -1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.03M | 2.91M | -18.84M | -7.48M | -10.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.08M | 15.74M | -1.08M | 3.40M | 49.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.29M | -4.00M | -1.89M | -1.50M | -662.00K |
| רכישות, נטו | 6.60M | 0 | -11.00K | -5.72M | 55.90M |
| רכישת השקעות | -3.20M | -7.12M | 0 | -5.72M | -20.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.53M | 23.51M | 0 | 7.93M | 14.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.44M | 3.34M | 820.00K | 8.41M | 131.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.87M | -31.72M | -14.54M | -24.87M | 3.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 36.00M | 0 | 0 | 0 | 22.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.04M | -29.23M | -12.65M | -22.32M | -17.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.13M | -764.00K | -487.00K | -305.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.70M | -1.72M | -1.40M | -2.24M | -751.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.35M | 84.68M | 68.49M | 58.15M | 80.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 56.67M | 16.19M | 10.34M | -22.59M | 65.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.68M | 68.49M | 58.15M | 80.74M | 14.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.35M | 84.68M | 68.49M | 58.15M | 80.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.17M | 28.17M | 24.07M | -2.62M | 12.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.46M | 32.17M | 25.96M | -1.12M | 12.77M |
| הוצאות הוניות | -4.29M | -4.00M | -1.89M | -1.50M | -662.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN