Polimex-Mostostal SA (PXM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.99 | 0.92 | 1.24 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 1.12 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | -0.14 | -0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.12 | 0.14 | -0.28 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 3.48 | 7.53 | -4.86 | 3.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.65M | -181.50M | -344.39M | 98.68M | 260.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.66 | 4.18 | 4.53 | 2.64 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 2.54 | 2.03 | -4.34 | -0.58 | 3.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.11 | 7.71 | -14.16 | -4.84 | 7.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.58 | 0.73 | 1.00 | 0.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.49 | -2.81 | 1.45 | 3.79 | -3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.87% | 8.13% | -9.08% | -0.88% | 7.41% |
| שיעור EBIT | 4.27% | 4.64% | -13.88% | -3.88% | 4.92% |
| שיעור EBITDA | 5.72% | 5.97% | -12.18% | -2.43% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 4.64% | -13.98% | -3.87% | 4.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.92% | 4.30% | -14.78% | -4.61% | 4.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.87% | 3.25% | -12.21% | -4.09% | 3.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.87% | 3.25% | -12.21% | -4.09% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.21% | 75.64% | 82.56% | 88.68% | 79.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.91% | 92.67% | 105.77% | 119.13% | 99.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 4.40% | -13.11% | -4.99% | 4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.67% | 18.40% | -59.43% | -13.20% | 12.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.26% | 21.37% | -50.71% | -10.14% | 12.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.95% | 14.91% | -38.96% | -8.34% | 9.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.16% | 4.54% | -13.60% | -5.19% | 5.03% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 6.47% | -67.26% | -12.28% | 10.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.76 | 3.25 | 3.48 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 4.61 | 4.10 | 6.82 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 21.57 | 21.84 | 19.79 | 19.96 | 15.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.36 | 7.90 | 5.67 | 6.25 | 8.59 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.35 | 1.07 | 1.22 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 122.16 | -52.09 | 33.22 | 7.11 | 8.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.05 | 34.56 | 41.74 | 69.61 | 29.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.53 | 97.06 | 112.36 | 104.86 | 70.28 |
| ימי מלאי | 16.92 | 16.71 | 18.44 | 18.29 | 22.88 |
| ימי אשראי מספקים | 72.40 | 79.21 | 89.05 | 53.54 | 63.45 |
| מחזור תפעולי | 114.45 | 113.77 | 130.80 | 123.15 | 93.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 1.05 | 1.08 | -1.53 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.90 | 0.94 | -1.68 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.85 | 0.87 | 1.10 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 6.78 | 7.60 | -10.27 | 5.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 6.78 | 7.60 | -10.27 | 5.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 2.16 | 1.75 | -1.70 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.09 | -0.12 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.99% | 10.79% | 44.14% | -40.28% | 7.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.94 | 15.37 | -1.48 | -8.15 | 9.41 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.50 | 0.18 | 0.33 | 0.33 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.84 | 0.88 | 1.08 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 100.61 | 9.27 | 2.27 | -2.48 | 12.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.23 | 7.91 | 1.97 | -2.72 | 10.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.11 | -0.01 | 0.04 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.84 | 0.88 | 1.08 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 5.61 | -0.04 | -9.93 | 2.35 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.38B | 12.68M | 726.53M | 531.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.80 | 5.61 | -0.04 | -9.93 | 2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.24 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.43 | 6.18 | 0.06 | -1.80 | 5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.76 | 5.27 | 0.05 | -1.97 | 4.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.74 | 2.54 | 2.01 | 3.48 | 3.41 |
| הון עצמי למניה | 3.12 | 2.92 | 2.40 | 3.87 | 3.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 16.00 | 16.53 | 11.68 | 12.49 | 13.72 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.54 | -1.43 | -0.51 | 0.48 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.83 | 0.89 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 1.07 | 1.19 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 1.95 | -0.62 | 2.65 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-PLN