Polimex-Mostostal SA (PXM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.41M | 263.40M | -368.39M | 117.06M | 545.45M |
| רווח נקי | 134.31M | -422.22M | -138.95M | 165.82M | 107.44M |
| פחת והפחתות | 54.80M | 48.43M | 43.72M | 40.15M | 36.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.03M | 678.32M | -261.99M | -100.75M | 416.92M |
| יתרת לקוחות | -311.75M | 93.52M | -176.92M | -264.60M | 207.15M |
| מלאי | -17.67M | -5.60M | 65.80M | -34.30M | -86.65M |
| יתרת ספקים | 301.39M | 555.65M | -150.35M | 264.60M | 313.86M |
| הון חוזר אחר | 1.01M | 591.92M | -524.00K | -66.45M | -17.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.33M | -463.35M | -11.18M | 11.84M | -15.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.64M | 2.88M | -37.03M | -7.39M | -9.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.68M | -34.66M | -35.89M | -20.35M | -19.58M |
| רכישות, נטו | 860.00K | 38.78M | 919.00K | 13.42M | -362.00K |
| רכישת השקעות | -12.27M | -1.51M | -92.00K | -472.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 596.00K | 2.00K | 0 | 0 | 7.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.14M | -34.39M | -1.06M | 13.43M | 3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.89M | -103.59M | -51.56M | -42.66M | -20.04M |
| פירעון חוב | -23.00M | -64.78M | -16.16M | -16.07M | -13.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.89M | -38.81M | -35.40M | -26.60M | -6.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 813.14M | 656.26M | 493.56M | 950.54M | 883.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 156.89M | 162.70M | -456.98M | 67.01M | 515.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 656.26M | 493.56M | 950.54M | 883.53M | 367.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 813.14M | 656.26M | 493.56M | 950.54M | 883.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 223.73M | 228.74M | -404.28M | 96.72M | 525.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.41M | 263.40M | -368.39M | 117.06M | 545.45M |
| הוצאות הוניות | -38.68M | -34.66M | -35.89M | -20.35M | -19.58M |
הנתונים מוצגים ב-PLN