PolTREG Spolka Akcyjna (PTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 2.34 | 4.19 | 3.89 | 7.22 |
| יחס מהיר | 3.30 | 2.22 | 4.13 | 3.87 | 7.21 |
| יחס מזומנים | 2.87 | 1.76 | 3.98 | 3.57 | 6.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.71 | -1.18 | -0.44 | -0.32 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73 | -2.84 | -1.47 | -0.72 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -35.98 | -33.80 | -955.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02M | 6.40M | 14.93M | 32.37M | 77.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.68 | 1.48 | 1.45 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -29.36 | -32.14 | -10.62 | -15.57 | 7.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.39 | -38.23 | -24.23 | -47.37 | -17.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.47 | 1.83 | 1.89 | 1.83 | 1.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.34 | 2.72 | 4.95 | 95.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3,834.17% | 0.00% | -1,270.00% | -99.14% | -12.41% |
| שיעור EBIT | -13,279.17% | 0.00% | -5,106.00% | -909.01% | -168.47% |
| שיעור EBITDA | -10,925.00% | 0.00% | -3,961.43% | -833.38% | -86.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14,282.50% | 0.00% | -5,794.00% | -1,205.29% | -523.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10,191.67% | 0.00% | -5,345.14% | -968.62% | -196.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -10,191.67% | 0.00% | -5,345.14% | -968.62% | -196.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10,191.67% | 0.00% | -5,345.14% | -968.62% | -196.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.36% | 73.20% | 92.25% | 80.36% | 37.60% |
| תשואה על הנכסים | -32.55% | -35.64% | -18.27% | -10.66% | -1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.93% | -60.00% | -27.02% | -15.48% | -1.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.96% | -56.49% | -22.31% | -15.52% | -4.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.56% | -56.03% | -22.08% | -15.41% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.83% | -35.98% | -18.42% | -10.74% | -1.61% |
| תשואת רווחים | -20.83% | -22.76% | -10.96% | -5.87% | -0.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 0 | 0.21 | 0.25 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 11.69 | 5.06 | 5.60 | 2.24 | 1.30 |
| מחזור מלאי | 6.41 | 4.87 | 6.60 | 6.71 | 13.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,166.16 | 2.84 | 1,757.82 | 1,348.39 | 3,156.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,140.42 | 0 | 1,767.64 | 1,457.13 | 3,409.22 |
| ימי מלאי | 56.98 | 75.03 | 55.34 | 54.37 | 26.98 |
| ימי אשראי מספקים | 31.23 | 72.19 | 65.16 | 163.11 | 280.17 |
| מחזור תפעולי | 5,197.40 | 75.03 | 1,822.98 | 1,511.50 | 3,436.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.16 | -6.15 | -3.61 | -2.85 | -1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.28 | -6.27 | -5.49 | -9.62 | -3.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.12 | 1.88 | 6.77 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.52 | 3.38 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -45.33 | -52.81 | -1.92 | -0.42 | -1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -45.33 | -52.81 | -1.92 | -0.42 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.94 | -3.76 | -2.11 | -1.62 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -122.58 | 0 | -48.11 | -9.50 | -8.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.67% | -25.58% | -14.99% | -19.43% | -7.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.00 | -4.39 | -9.13 | -17.03 | -109.05 |
| מכפיל מכירות | 495.50 | 0 | 487.62 | 164.99 | 214.71 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.64 | 2.47 | 2.64 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.95 | -3.91 | -6.67 | -5.15 | -13.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -3.98 | -10.14 | -17.38 | -24.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.14 | -0.11 | -0.24 | -0.03 | 1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.64 | 2.47 | 2.64 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -3.96 | -3.49 | -9.59 | -14.84 | -153.91 |
| שווי חברה | 106.71M | 104.08M | 132.98M | 173.06M | 132.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.07 | -3.49 | -9.59 | -14.84 | -153.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 444.65 | 0 | 379.94 | 123.70 | 132.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.55 | -3.56 | -5.20 | -3.86 | -8.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63 | -3.63 | -7.90 | -13.03 | -15.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.43 | 11.81 | 14.68 | 18.58 | 21.46 |
| הון עצמי למניה | 8.54 | 9.29 | 14.85 | 18.77 | 21.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.30 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -4.29 | -5.58 | -4.01 | -2.91 | -0.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.73 | 1.05 | 1.07 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 50.60 | 0 | 12.69 | 2.83 | 3.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 0.98 | 4.37 |
הנתונים מוצגים ב-PLN