PolTREG Spolka Akcyjna (PTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.68M | -16.84M | -13.28M | -8.60M | -3.84M |
| רווח נקי | -26.00M | -18.71M | -13.55M | -1.97M | -3.74M |
| פחת והפחתות | 5.66M | 4.01M | 1.05M | 823.00K | 575.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.35M | -2.42M | -1.04M | -7.64M | -699.00K |
| יתרת לקוחות | -2.90M | 2.61M | 3.48M | -7.38M | -1.48M |
| מלאי | -436.00K | -312.00K | -332.00K | -83.00K | 5.00K |
| יתרת ספקים | 1.33M | -170.00K | 389.00K | 7.38M | 1.48M |
| הון חוזר אחר | -6.34M | -4.55M | -4.58M | -7.56M | -704.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.00K | 1.12M | 258.00K | 184.00K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -547.00K | -8.75M | -31.57M | -5.05M | -454.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -543.00K | -8.75M | -31.57M | -7.58M | -2.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00K | 0 | 0 | 2.53M | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.35M | 4.46M | 20.77M | 2.28M | 93.18M |
| פירעון חוב | 0 | -440.00K | -223.00K | -178.00K | -523.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.35M | 4.90M | 20.99M | 2.46M | -209.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.79M | 45.66M | 65.95M | 90.04M | 103.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.87M | -20.30M | -24.09M | -13.91M | 88.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.66M | 65.95M | 90.04M | 103.94M | 15.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.79M | 45.66M | 65.95M | 90.04M | 103.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.22M | -25.59M | -44.86M | -16.19M | -6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.68M | -16.00M | -13.28M | -8.60M | -3.84M |
| הוצאות הוניות | -543.00K | -8.75M | -31.57M | -7.58M | -2.97M |
הנתונים מוצגים ב-PLN