Pharmena S.A. (PHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.69 | 9.20 | 12.98 | 13.17 | 0.59 |
| יחס מהיר | 6.02 | 8.47 | 12.23 | 12.92 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.36 | 1.91 | 12.56 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -2.13 | -2.08 | -1.12 | 15.35 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77 | -2.78 | -2.77 | 18.65 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 16,516.00 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.98M | 7.75M | 10.77M | 21.42M | -9.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -1.56 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 2.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.07 | -1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -105.07 | -159.10 | -54.92 | 55.72 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -115.14 | -164.05 | -89.39 | 65.79 | -0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | -0.00 | 0.44 | -0.62 | -66.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.95% | 75.40% | 73.88% | 59.40% | 3,456.52% |
| שיעור EBIT | -216.29% | -208.05% | -1,269.78% | 358.11% | -1,358.19% |
| שיעור EBITDA | -206.91% | -200.19% | -1,261.94% | 361.41% | -43.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -228.54% | -208.05% | -1,267.54% | 354.49% | -169.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -208.42% | -174.00% | -954.10% | 354.34% | -1,656.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -209.24% | -175.59% | -470.90% | 294.21% | -525.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -209.24% | -175.59% | -470.90% | 274.65% | -1,725.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.39% | 100.91% | 49.35% | 83.03% | 31.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.19% | 83.63% | 75.27% | 99.96% | 975.20% |
| תשואה על הנכסים | -32.03% | -25.35% | -9.33% | 119.93% | -12.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.58% | -28.70% | -10.16% | 128.51% | 24.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.53% | -33.01% | -26.94% | 155.95% | 11.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.19% | -32.65% | -13.21% | 129.11% | -14.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.18% | -29.06% | -10.18% | 120.50% | -13.56% |
| תשואת רווחים | -9.15% | -9.56% | -2.96% | 36.60% | -2.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 3.44 | 3.53 | 32.25 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0.87 | 0.16 | 5.26 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 0.40 | 0.54 | 0.10 | 8.98 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.02 | 3.73 | 0.88 | 38.28 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.41 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.17 | 0.02 | 1.35 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 414.25 | 360.94 | 1,412.29 | -17.38 | 4,541.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.71 | 106.01 | 103.51 | 11.32 | 4,657.11 |
| ימי מלאי | 908.14 | 673.56 | 3,592.64 | 40.67 | 191.72 |
| ימי אשראי מספקים | 555.60 | 418.62 | 2,283.86 | 69.36 | 307.52 |
| מחזור תפעולי | 969.85 | 779.56 | 3,696.15 | 51.98 | 4,848.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.24 | -0.23 | 2.97 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.27 | -0.24 | 2.94 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 0.99 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.66 | -11.50 | -0.26 | 105.20 | 8.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.66 | -11.50 | -14.06 | 105.20 | 8.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.68 | -7.45 | -10.37 | 180.50 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.08 | -1.73 | -9.44 | 3.36 | 6.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.21% | -10.23% | -6.36% | 41.37% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.78 | -10.40 | -34.82 | 2.73 | -39.73 |
| מכפיל מכירות | 22.87 | 18.36 | 159.17 | 8.04 | 208.60 |
| מכפיל הון | 4.09 | 3.00 | 3.43 | 3.51 | -9.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.79 | -9.78 | -15.74 | 2.42 | 39.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.99 | -10.63 | -16.85 | 2.39 | 34.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.08 | 0.33 | -0.00 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.09 | 3.00 | 3.43 | 3.51 | -9.61 |
| מכפיל שווי חברה | -11.02 | -9.18 | -12.17 | 1.60 | -549.79 |
| שווי חברה | 33.31M | 28.97M | 41.16M | 57.02M | 70.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.02 | -9.18 | -12.17 | 1.60 | -549.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.80 | 18.37 | 153.57 | 5.80 | 237.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.76 | -9.78 | -15.18 | 1.74 | 44.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.96 | -10.63 | -16.26 | 1.73 | 38.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.74 | 1.01 | 1.99 | -0.70 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.87 | 1.12 | 2.02 | -0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.51 | 0.17 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.88 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.25 | -0.11 | 2.60 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 0.49 | 0.83 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.84 | 0.75 | 0.99 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.51 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.09 | 2.91 | 13.34 | 0.36 | 10.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.98 | 2.01 | 1.14 | -1.29 |
הנתונים מוצגים ב-PLN