Pharmena S.A. (PHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -2.53M | 33.03M | 1.82M | -3.23M |
| רווח נקי | -2.77M | -1.26M | 28.94M | -1.41M | -4.46M |
| פחת והפחתות | 124.00K | 95.00K | 325.00K | 561.00K | 626.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -135.00K | -778.00K | 4.28M | 2.10M | 471.00K |
| יתרת לקוחות | -184.00K | 225.00K | 3.26M | -503.00K | -682.00K |
| מלאי | -27.00K | -244.00K | 4.12M | -1.10M | 535.00K |
| יתרת ספקים | 79.00K | -759.00K | -5.04M | 503.00K | 612.00K |
| הון חוזר אחר | -3.00K | -759.00K | 1.94M | 3.20M | 6.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.00K | -586.00K | -516.00K | 571.00K | 135.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.42M | -8.36M | -3.13M | -219.00K | -248.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -237.00K | -180.00K | -314.00K | -226.00K | -319.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.25M | 12.00K | 71.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.65M | -8.18M | 430.00K | 11.00K | 71.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.00K | -9.54M | -9.26M | -1.47M | 3.21M |
| פירעון חוב | -79.00K | -60.00K | -8.36M | -370.00K | 4.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.47M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.00K | -902.00K | -1.10M | -1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 357.00K | 1.75M | 22.24M | 1.59M | 1.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.49M | 0 | 6.00K | -2.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.88M | -20.49M | 20.65M | 132.00K | -262.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.24M | 22.24M | 1.59M | 1.46M | 1.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 357.00K | 1.75M | 22.24M | 1.59M | 1.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.96M | -2.71M | 32.72M | 1.59M | -3.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -2.53M | 33.03M | 1.82M | -3.23M |
| הוצאות הוניות | -237.00K | -180.00K | -314.00K | -226.00K | -319.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN