Patentus SA (PAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.10 | 4.10 | 5.29 | 2.49 | 3.81 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.69 | 2.92 | 1.97 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 0.17 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | 0.54 | 0.47 | 0.79 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | 0.69 | 1.60 | 0.63 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.56 | 3.62 | 12.38 | 10.74 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.71M | 59.56M | 74.14M | 91.80M | 22.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.19 | 1.24 | 1.55 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.42 | 2.58 | 5.62 | 15.27 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.97 | 2.75 | 6.76 | 155.23 | 3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.26 | 0.23 | 0.37 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | 0.46 | 0.09 | -0.03 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -25.17% | 13.09% | 21.03% | 32.71% | 11.61% |
| שיעור EBIT | -52.99% | 1.12% | 9.48% | 29.31% | 5.49% |
| שיעור EBITDA | -30.92% | 10.79% | 19.71% | 33.26% | 16.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.07% | 1.12% | 3.80% | 28.73% | 4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.43% | 4.57% | 8.92% | 28.95% | 4.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.02% | 5.21% | 8.00% | 25.43% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.95% | 5.21% | 7.90% | 25.50% | 4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.00% | 113.91% | 89.73% | 87.86% | 106.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.44% | 409.65% | 234.69% | 100.77% | 81.30% |
| תשואה על הנכסים | -9.75% | 2.78% | 3.94% | 23.88% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.54% | 3.29% | 4.89% | 36.95% | 3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.78% | 0.67% | 2.09% | 37.59% | 3.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.32% | 0.65% | 1.82% | 32.35% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.82% | 2.79% | 4.01% | 24.39% | 2.52% |
| תשואת רווחים | -32.78% | 5.82% | 8.31% | 58.78% | 8.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 6.03 | 10.51 | 2.67 | 11.18 |
| מחזור זכאים | 36.92 | 39.40 | 7.30 | 3.46 | 11.21 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 2.93 | 1.55 | 4.34 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 1.00 | 1.20 | 3.50 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.53 | 0.49 | 0.94 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 1.29 | 0.99 | 3.17 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 263.49 | 175.71 | 219.91 | 115.70 | 171.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.69 | 60.50 | 34.72 | 136.88 | 32.66 |
| ימי מלאי | 226.69 | 124.47 | 235.17 | 84.18 | 171.02 |
| ימי אשראי מספקים | 9.89 | 9.26 | 49.97 | 105.36 | 32.56 |
| מחזור תפעולי | 273.37 | 184.97 | 269.89 | 221.06 | 203.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.00 | 0.50 | 1.15 | 1.57 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.98 | -0.93 | 0.35 | 1.42 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 1.43 | 0.80 | 0.16 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.99 | -1.86 | 0.30 | 0.90 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.01 | 0.30 | 0.83 | 9.09 | 74.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.01 | 0.35 | 1.43 | 9.90 | 74.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81 | 2.06 | 5.44 | 4.46 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.66 | 0.15 | 0.34 | 0.19 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -105.19% | -30.22% | 10.70% | 39.42% | 21.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.04 | 17.06 | 12.00 | 1.70 | 12.17 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 0.89 | 0.96 | 0.43 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.95 | -3.31 | 9.34 | 2.54 | 4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89 | 6.15 | 2.82 | 2.28 | 4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.51 | -0.14 | 0.00 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -5.15 | 8.75 | 4.98 | 1.27 | 3.31 |
| שווי חברה | 70.73M | 95.55M | 97.30M | 103.47M | 44.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.15 | 8.75 | 4.98 | 1.27 | 3.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 0.94 | 0.98 | 0.42 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -3.49 | 9.51 | 2.48 | 4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41 | 6.49 | 2.87 | 2.23 | 4.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.38 | 5.46 | 5.41 | 5.56 | 3.45 |
| הון עצמי למניה | 5.09 | 5.43 | 5.51 | 5.71 | 3.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.14 | 0.11 | 0.12 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 3.43 | 3.36 | 8.30 | 2.80 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | 0.18 | 0.27 | 2.11 | 0.12 |
| נטל מס | 0.99 | 1.14 | 0.90 | 0.88 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.78 | 4.10 | 0.94 | 0.99 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 2.79 | 4.27 | 0.74 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-PLN