Patentus SA (PAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.73M | 33.94M | 46.44M | 9.37M | -2.90M |
| רווח נקי | 5.27M | 7.94M | 62.41M | 3.62M | -6.46M |
| פחת והפחתות | 9.79M | 10.14M | 9.52M | 9.06M | 9.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.24M | 27.37M | -32.71M | -3.57M | -1.14M |
| יתרת לקוחות | -174.00K | 83.10M | -79.94M | -195.00K | 7.60M |
| מלאי | 19.39M | -12.35M | -3.79M | -4.17M | -6.02M |
| יתרת ספקים | -12.35M | -44.61M | 49.07M | 3.73M | -2.61M |
| הון חוזר אחר | -3.63M | 1.23M | 2.32M | 798.00K | -100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.58M | -11.51M | 7.22M | 249.00K | -4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.64M | -26.45M | -45.07M | -43.00K | -3.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.10M | -23.71M | -4.69M | -126.00K | -11.89M |
| רכישות, נטו | 4.30M | 1.46M | 50.00K | 83.00K | 11.89M |
| רכישת השקעות | -40.59M | -100.00M | -40.43M | 0 | -4.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.95M | 95.80M | 0 | 0 | 10.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.20M | -2.90M | 50.00K | 83.00K | -9.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.78M | -15.82M | -1.86M | 1.22M | 139.00K |
| פירעון חוב | -2.70M | -4.12M | -4.89M | -1.04M | 559.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -17.25M | -419.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.48M | 5.55M | 3.45M | 2.26M | -420.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 4.53M | 12.86M | 13.34M | 2.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.14M | -8.33M | -488.00K | 10.54M | -6.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31M | 12.86M | 13.34M | 2.80M | 9.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 4.53M | 12.86M | 13.34M | 2.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.37M | 10.23M | 41.75M | 9.24M | -14.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.73M | 33.94M | 46.44M | 9.37M | -2.90M |
| הוצאות הוניות | -42.10M | -23.71M | -4.69M | -126.00K | -11.89M |
הנתונים מוצגים ב-PLN