Passus SA (PAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.15 | 1.59 | 1.18 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.11 | 1.56 | 1.14 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.24 | 0.44 | 0.35 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.21 | 0.18 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.09 | 0.18 | -0.19 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.25 | 8.45 | 11.23 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.95M | 7.21M | 20.25M | 7.94M | 4.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 2.70 | 2.48 | 3.56 | 3.99 |
| יחס כיסוי חוב | 24.76 | 11.34 | 13.90 | 39.13 | 52.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.89 | 25.92 | 27.32 | 39.89 | 39.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.76 | 0.66 | 0.70 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.90 | -1.08 | -1.29 | -3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.95% | 11.51% | 13.51% | 14.14% | 91.80% |
| שיעור EBIT | 12.56% | 10.05% | 11.45% | 11.79% | 7.59% |
| שיעור EBITDA | 13.32% | 11.29% | 13.31% | 13.93% | 11.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.54% | 10.05% | 8.06% | 12.49% | 7.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.55% | 10.44% | 11.15% | 11.48% | 7.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.45% | 8.24% | 4.78% | 1.87% | 5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.51% | 9.13% | 9.44% | 9.01% | 6.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.31% | 78.90% | 42.85% | 16.27% | 76.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.12% | 103.94% | 138.40% | 91.90% | 95.55% |
| תשואה על הנכסים | 25.66% | 14.63% | 7.46% | 2.29% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 72.72% | 39.43% | 18.49% | 8.13% | 23.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 89.17% | 88.27% | 27.29% | 47.35% | 28.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 73.53% | 71.01% | 22.29% | 36.30% | 24.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.44% | 15.61% | 7.77% | 2.67% | 6.90% |
| תשואת רווחים | 5.52% | 6.44% | 9.07% | 3.62% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 2.59 | 2.62 | 3.83 | 8.24 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 3.08 | 5.79 | 3.21 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 496.90 | 52.77 | 66.22 | 36.15 | 43.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 427.68 | 182.17 | 56.88 | 31.72 | 35.25 |
| מחזור נכסים | 2.71 | 1.78 | 1.56 | 1.22 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.25 | 8.10 | 7.02 | 12.52 | 16.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.82 | 29.72 | 81.75 | -8.42 | -1,334.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.24 | 141.16 | 139.22 | 95.28 | 44.31 |
| ימי מלאי | 0.73 | 6.92 | 5.51 | 10.10 | 8.45 |
| ימי אשראי מספקים | 67.16 | 118.36 | 62.99 | 113.79 | 1,387.54 |
| מחזור תפעולי | 87.98 | 148.08 | 144.74 | 105.38 | 52.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.09 | 3.06 | 3.17 | -4.55 | 13.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.07 | 1.64 | 3.16 | -7.07 | 10.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 1.41 | 0.01 | 2.51 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.54 | 1.00 | 1.55 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 0.87 | 1.08 | -1.81 | 4.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 623.50 | 2.16 | 283.26 | -1.81 | 4.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.66 | 6.38 | 6.25 | -7.98 | 26.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.06 | -0.11 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.26% | 1.75% | 11.46% | -32.43% | 35.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.38 | 17.47 | 11.04 | 27.59 | 14.48 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.28 | 0.53 | 0.52 | 0.82 |
| מכפיל הון | 15.53 | 6.12 | 2.04 | 2.24 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.69 | 57.24 | 8.73 | -3.08 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.38 | 30.75 | 8.70 | -4.79 | 2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 0.15 | 0.05 | -0.44 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.53 | 6.12 | 2.04 | 2.24 | 3.42 |
| מכפיל שווי חברה | 14.99 | 10.44 | 2.88 | 2.41 | 3.64 |
| שווי חברה | 332.21M | 145.30M | 41.26M | 29.12M | 31.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.99 | 10.44 | 2.88 | 2.41 | 3.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 1.18 | 0.38 | 0.34 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.65 | 52.70 | 6.36 | -2.01 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.60 | 28.31 | 6.33 | -3.11 | 1.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.48 | 5.05 | 13.27 | 5.87 | 4.58 |
| הון עצמי למניה | 11.58 | 15.35 | 13.53 | 9.72 | 8.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 105.04 | 73.46 | 52.36 | 42.31 | 37.24 |
| רווח נקי למניה | 9.93 | 6.05 | 2.50 | 0.79 | 2.11 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.43 | 0.16 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.04 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.05 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.51 | 0.63 | -2.38 | 6.52 |
הנתונים מוצגים ב-PLN