Passus SA (PAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13M | 6.52M | -9.35M | 28.21M | 7.91M |
| רווח נקי | 10.07M | 10.33M | 3.93M | 4.32M | 8.59M |
| פחת והפחתות | 1.53M | 2.00M | 5.34M | 2.91M | 3.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 453.00K | 586.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.82M | -8.79M | -17.14M | 17.28M | -2.37M |
| יתרת לקוחות | -22.71M | -2.63M | -13.41M | 15.23M | -16.86M |
| מלאי | -619.00K | 659.00K | -1.92M | -7.00K | 1.59M |
| יתרת ספקים | 25.16M | -3.43M | -1.26M | 0 | 14.08M |
| הון חוזר אחר | -8.65M | -3.39M | -550.00K | 2.06M | -1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 466.00K | 2.45M | -1.48M | 3.24M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.38M | 289.00K | -5.10M | -5.21M | -1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.38M | -1.97M | -5.16M | -6.00M | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 68.00K | 0 | 0 | 71.58K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 687.00K | 64.00K | 784.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.04M | -6.64M | -749.00K | -1.17M | -1.87M |
| פירעון חוב | -363.00K | -561.00K | -656.00K | -662.00K | -1.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00K | 0 | 0 | 14.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -462.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.50M | -5.99M | 0 | 0 | -134.12K |
| פעילויות מימון אחרות | -183.00K | -87.00K | -93.00K | -57.00K | -112.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.28M | 16.44M | 16.80M | 32.00M | 10.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.17M | -362.00K | -15.20M | 21.83M | 5.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.44M | 16.80M | 32.00M | 10.17M | 5.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.28M | 16.44M | 16.80M | 32.00M | 10.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.76M | 6.49M | -14.51M | 22.21M | 6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25M | 5.99M | -9.35M | 28.21M | 12.10M |
| הוצאות הוניות | -2.38M | -23.00K | -5.16M | -6.00M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-PLN