OT Logistics S.A. (OTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.45 | 0.66 | 1.19 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.43 | 0.63 | 1.16 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.68 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.40 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.25 | 0.22 | 1.70 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.63 | 1.26 | -18.41 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -481.82M | -558.67M | -431.86M | -379.46M | -364.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.59 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.47 | 5.07 | 2.96 | 2.14 | 2.90 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.84 | 0.75 | 0.68 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.37 | 7.24 | 4.48 | 3.65 | 4.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.38 | 1.52 | 18.52 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.27 | -0.63 | 0.35 | 6.77 | 4.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.30 | 0.09 | -0.02 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.45 | 40.12 | 34.47 | 32.93 | 36.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.63 | 15.35 | 7.03 | 1.37 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.13% | 7.20% | 10.32% | 32.85% | 30.58% |
| שיעור EBIT | -2.62% | -6.43% | 3.34% | 34.02% | 39.02% |
| שיעור EBITDA | 14.98% | 11.84% | 18.90% | 41.52% | 47.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.00% | -6.43% | 2.56% | 24.96% | 23.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.01% | -15.26% | -3.92% | 30.44% | 33.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.83% | -16.93% | -2.84% | 26.54% | 30.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.83% | -16.93% | -2.84% | 26.70% | 30.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.10% | 110.95% | 72.34% | 87.19% | 90.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 399.98% | 237.21% | -152.90% | 121.95% | 145.82% |
| תשואה על הנכסים | -5.77% | -6.50% | -1.41% | 22.56% | 19.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.34% | -47.04% | -6.30% | 82.33% | 89.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.61% | -2.96% | 1.52% | 25.02% | 19.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.40% | -2.74% | 1.02% | 21.49% | 15.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.17% | -6.90% | -1.50% | 23.95% | 20.23% |
| תשואת רווחים | -18.79% | -30.51% | -4.39% | 33.15% | 60.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.77 | 6.20 | 6.85 | 19.21 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 5.18 | 9.09 | 18.13 | 11.87 |
| מחזור מלאי | 78.64 | 94.25 | 73.69 | 103.03 | 82.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.49 | 0.62 | 1.14 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.38 | 0.50 | 0.85 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.81 | -5.46 | -42.24 | 34.19 | -9.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.24 | -7.76 | 18.09 | 2.41 | 58.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.00 | 58.88 | 53.31 | 19.01 | 85.29 |
| ימי מלאי | 4.64 | 3.87 | 4.95 | 3.54 | 4.45 |
| ימי אשראי מספקים | 49.41 | 70.52 | 40.17 | 20.14 | 30.75 |
| מחזור תפעולי | 51.64 | 62.75 | 58.26 | 22.55 | 89.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 2.20 | 1.80 | 13.72 | 7.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 1.08 | -0.56 | 11.29 | 5.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 1.12 | 2.36 | 2.43 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.49 | -0.31 | 0.82 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 1.96 | 0.35 | 1.17 | 3.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 1.96 | 0.76 | 5.64 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.44 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.30 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.56% | 9.33% | -3.53% | 31.18% | 28.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.33 | -3.27 | -22.93 | 3.02 | 1.66 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 0.50 |
| מכפיל הון | 2.26 | 1.54 | 1.44 | 2.48 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.93 | 10.72 | -28.36 | 3.21 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15 | 5.25 | 8.77 | 2.64 | 2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.01 | 0.22 | 0.27 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 1.54 | 1.44 | 2.48 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 16.54 | 20.04 | 10.45 | 3.30 | 2.93 |
| שווי חברה | 661.02M | 647.48M | 633.78M | 811.77M | 639.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.54 | 20.04 | 10.45 | 3.30 | 2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.48 | 2.37 | 1.97 | 1.37 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.87 | 45.85 | -86.75 | 5.49 | 9.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.91 | 22.46 | 26.81 | 4.52 | 7.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.50 | 4.47 | 8.02 | 11.48 | 8.92 |
| הון עצמי למניה | 6.62 | 7.50 | 11.02 | 14.58 | 11.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.11 | 0.28 | 0.12 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 20.36 | 20.83 | 24.50 | 45.22 | 35.37 |
| רווח נקי למניה | -2.82 | -3.53 | -0.69 | 12.00 | 10.78 |
| נטל מס | 1.15 | 1.11 | 0.72 | 0.87 | 0.90 |
| נטל ריבית | 4.59 | 2.37 | -1.17 | 0.89 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -0.62 | -1.88 | 1.14 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-PLN