OT Logistics S.A. (OTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.82M | 23.64M | 179.70M | 90.44M | 52.17M |
| רווח נקי | -46.20M | -12.58M | 157.21M | 153.71M | 105.40M |
| פחת והפחתות | 49.87M | 49.94M | 43.78M | 39.49M | 47.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.28M | -18.38M | 2.05M | -557.00K | -12.84M |
| יתרת לקוחות | 4.52M | -7.83M | 106.43M | -38.48M | -28.10M |
| מלאי | 725.00K | 437.00K | -495.00K | -557.00K | -272.00K |
| יתרת ספקים | 14.54M | 1.20M | -107.47M | -4.01M | 17.83M |
| הון חוזר אחר | -501.00K | -10.99M | 3.58M | 42.49M | 15.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.87M | 4.66M | -23.34M | -102.21M | -87.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.12M | -28.41M | 87.46M | -19.46M | 72.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.70M | -30.94M | -31.87M | -25.85M | -10.92M |
| רכישות, נטו | 4.58M | 1.95M | 59.00K | 6.30M | 27.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 566.00K | 113.69M | 83.00K | 55.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.97M | 5.64M | 6.30M | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.62M | -65.80M | -232.44M | -44.87M | -130.33M |
| פירעון חוב | 7.65M | 18.67M | -61.85M | -24.56M | -89.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -37.46M | -121.30M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.28M | -47.01M | -49.29M | -20.31M | -40.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.56M | 72.16M | 70.97M | 11.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 188.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.00K | -70.39M | 34.72M | 26.11M | -6.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56M | 71.95M | 37.44M | 12.18M | 17.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.56M | 72.16M | 70.97M | 11.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.12M | -7.31M | 147.83M | 64.59M | 41.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.82M | 23.64M | 179.70M | 90.44M | 52.17M |
| הוצאות הוניות | -14.70M | -30.94M | -31.87M | -25.85M | -10.92M |
הנתונים מוצגים ב-PLN