Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.17 | 1.01 | 0.86 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.26 | 0.14 | 0.23 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 4.88 | 0.31 | 0.37 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.01M | 1.39M | -11.12M | -18.85M | -10.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0.19 | 0.16 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.05 | 0.39 | 0.32 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.05 | 0.28 | 0.24 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.71 | 2.09 | 1.98 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 2.94 | 0.53 | 0.83 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.43 | 4.34 | 2.75 | 3.80 | -1.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.05 | 0.37 | 0.27 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.40 | 1.75 | 1.33 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.06 | 1.19 | 0.65 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.83% | 24.17% | 20.16% | 20.83% | 13.55% |
| שיעור EBIT | 8.66% | 7.97% | 6.05% | 7.16% | -2.72% |
| שיעור EBITDA | 14.03% | 11.64% | 9.53% | 10.92% | 2.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.79% | 7.97% | 6.05% | 7.16% | -1.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.53% | 7.75% | 3.85% | 5.36% | -3.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 4.16% | 2.48% | 4.44% | -3.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.59% | 6.14% | 3.24% | 4.83% | -3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.66% | 53.76% | 64.29% | 82.75% | 96.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.43% | 97.25% | 63.69% | 74.88% | 197.27% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 5.00% | 2.82% | 5.95% | -4.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.04% | 8.55% | 5.89% | 11.79% | -9.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.61% | 13.99% | 12.18% | 17.87% | -4.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.47% | 10.79% | 7.89% | 12.73% | -4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.10% | 5.01% | 2.83% | 5.97% | -4.55% |
| תשואת רווחים | 7.84% | 7.95% | 5.62% | 10.80% | -12.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 6.38 | 8.51 | 9.37 | 8.17 |
| מחזור זכאים | 7.12 | 4.36 | 5.32 | 5.35 | 4.12 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 6.62 | 6.13 | 6.08 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 2.43 | 2.11 | 2.27 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.20 | 1.14 | 1.34 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.80 | 41.49 | -45.97 | -29.50 | 165.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.63 | 28.67 | 33.84 | 30.77 | 26.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.87 | 57.22 | 42.88 | 38.97 | 44.70 |
| ימי מלאי | 76.04 | 55.14 | 59.59 | 59.99 | 70.83 |
| ימי אשראי מספקים | 51.28 | 83.70 | 68.63 | 68.19 | 88.69 |
| מחזור תפעולי | 123.92 | 112.37 | 102.47 | 98.96 | 115.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.69 | 0.44 | 0.38 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.41 | -0.63 | -0.51 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.28 | 1.07 | 0.88 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.60 | -1.44 | -1.34 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.68 | 2.50 | 0.41 | 0.43 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.68 | 2.50 | 0.41 | 0.43 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 2.87 | 0.28 | 0.33 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.12% | 8.81% | -15.12% | -12.96% | -6.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.85 | 12.70 | 18.17 | 9.26 | -8.26 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.52 | 0.44 | 0.41 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.08 | 1.05 | 1.09 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.97 | 11.35 | -6.61 | -7.71 | -14.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 6.81 | 9.52 | 10.36 | 4.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.21 | -0.40 | -0.04 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.08 | 1.05 | 1.09 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 4.56 | 5.81 | 4.42 | 12.07 |
| שווי חברה | 144.46M | 144.50M | 159.24M | 137.32M | 68.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.93 | 4.56 | 5.81 | 4.42 | 12.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.64 | 11.51 | -8.31 | -9.05 | -14.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | 6.90 | 11.96 | 12.16 | 4.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.87 | 4.74 | 4.30 | 3.59 | 3.69 |
| הון עצמי למניה | 4.50 | 4.37 | 3.99 | 3.57 | 3.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 6.88 | 8.97 | 9.48 | 9.49 | 9.89 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.37 | 0.23 | 0.42 | -0.34 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.64 | 0.83 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.97 | 0.64 | 0.75 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.40 | 1.20 | 0.89 | -1.87 |
הנתונים מוצגים ב-PLN