Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.93M | 13.31M | 11.29M | 16.53M | 23.00M |
| רווח נקי | 14.93M | 11.08M | 12.63M | -8.86M | -5.67M |
| פחת והפחתות | 10.00M | 10.03M | 10.70M | 12.56M | 13.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.26M | -2.67M | -14.58M | 10.95M | 16.37M |
| יתרת לקוחות | -7.14M | -3.67M | -4.98M | -369.00K | 14.41M |
| מלאי | 6.30M | -389.00K | 4.74M | -11.97M | -3.95M |
| יתרת ספקים | 2.41M | 1.47M | -19.26M | 23.98M | 5.38M |
| הון חוזר אחר | -305.00K | 1.39M | 4.92M | 23.29M | 5.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.26M | -5.13M | 2.55M | 1.88M | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.93M | -25.07M | -27.12M | -21.00M | -9.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.38M | -32.48M | -30.97M | -21.34M | -10.83M |
| רכישות, נטו | 37.38M | 0 | 0 | 339.00K | 789.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.07M | 7.40M | 3.86M | 1.00K | 106.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.51M | 11.64M | 13.50M | 2.93M | -2.59M |
| פירעון חוב | -39.47M | 14.59M | 16.14M | -6.20M | -2.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.83M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04M | -2.95M | -2.64M | -3.71M | -410.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.29M | 14.26M | 14.32M | 16.61M | 18.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -323.00K | 65.00K | 30.00K | 31.00K | -148.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.98M | -57.00K | -2.30M | -1.51M | 10.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.26M | 14.32M | 16.61M | 18.12M | 7.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.29M | 14.26M | 14.32M | 16.61M | 18.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.55M | -19.17M | -15.17M | -4.81M | 12.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.93M | 13.31M | 11.29M | 16.53M | 23.00M |
| הוצאות הוניות | -8.38M | -32.48M | -26.46M | -21.34M | -10.83M |
הנתונים מוצגים ב-PLN