P.A. NOVA Spolka Akcyjna (NVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 0.75 | 2.21 | 1.11 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.75 | 2.21 | 1.11 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.39 | 0.60 | 0.34 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | -0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.99 | -0.32 | 0.93 | 0.34 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -276.26M | -353.83M | -225.38M | -233.06M | -304.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.73 | 0.67 | 0.71 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.30 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.94 | 1.90 | 1.92 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.34 | 1.03 | 0.39 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.96 | 2.17 | 2.38 | 3.51 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 2.29 | 2.13 | 1.92 | 3.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.85 | 39.43 | 35.27 | 35.30 | 42.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 6.72 | 4.74 | 4.36 | 7.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.39% | 22.95% | 21.18% | 21.07% | 26.95% |
| שיעור EBIT | 23.18% | 16.05% | 17.92% | 17.32% | 21.61% |
| שיעור EBITDA | 25.17% | 18.67% | 20.17% | 17.88% | 22.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.27% | 16.05% | 16.98% | 17.77% | 21.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.44% | 10.51% | 10.78% | 12.25% | 13.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.06% | 8.95% | 7.90% | 9.94% | 11.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.09% | 8.95% | 7.84% | 9.86% | 10.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.61% | 85.14% | 73.26% | 81.12% | 83.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.55% | 65.46% | 63.52% | 68.95% | 60.66% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | 2.22% | 2.38% | 3.79% | 2.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.98% | 4.30% | 4.52% | 7.28% | 5.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.79% | 4.80% | 5.72% | 8.51% | 6.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.85% | 3.63% | 4.02% | 5.88% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 2.23% | 2.39% | 3.80% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 28.26% | 13.86% | 15.10% | 20.47% | 20.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.48 | 3.79 | 5.61 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 4.88 | 4.83 | 6.28 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 2,719.67 | 978.85 | 1,610.38 | 2,585.43 | 118.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.92 | 11.42 | 10.72 | 7.84 | 11.38 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.84 | 6.23 | 4.00 | 37.74 | 12.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.11 | 6.99 | 20.81 | 7.13 | -11.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.47 | 81.46 | 96.23 | 65.08 | 58.98 |
| ימי מלאי | 0.13 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | 3.07 |
| ימי אשראי מספקים | 57.49 | 74.85 | 75.65 | 58.08 | 73.39 |
| מחזור תפעולי | 77.60 | 81.84 | 96.46 | 65.22 | 62.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.66 | -3.39 | 2.54 | 4.06 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.37 | -3.70 | -1.32 | 3.98 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.31 | 0.14 | 0.09 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.09 | -0.52 | 0.98 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.27 | -3.21 | 3.02 | 5.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.12 | -11.02 | 18.04 | 47.47 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | -0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | -0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 56.35% | -23.21% | -8.83% | 23.55% | -1.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.53 | 7.22 | 6.68 | 4.88 | 4.87 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.65 | 0.52 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.77 | -4.31 | -11.32 | 4.25 | -63.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | -4.70 | 5.86 | 4.16 | 12.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -8.05 | -0.19 | 0.09 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.70 | 10.18 | 7.33 | 7.07 | 9.75 |
| שווי חברה | 382.14M | 468.45M | 419.78M | 443.02M | 459.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.70 | 10.18 | 7.33 | 7.07 | 9.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.90 | 1.48 | 1.26 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.70 | -12.69 | -32.00 | 11.06 | -260.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | -13.84 | 16.56 | 10.83 | 51.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.79 | 50.97 | 49.44 | 47.14 | 43.28 |
| הון עצמי למניה | 54.08 | 51.38 | 49.84 | 47.55 | 43.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 32.38 | 24.70 | 28.49 | 34.82 | 20.67 |
| רווח נקי למניה | 5.20 | 2.21 | 2.25 | 3.46 | 2.30 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.73 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.65 | 0.60 | 0.71 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | -1.54 | 1.13 | 1.17 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-PLN