P.A. NOVA Spolka Akcyjna (NVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.86M | 25.35M | 40.92M | 8.91M | -5.61M |
| רווח נקי | 21.98M | 22.44M | 34.83M | 22.61M | 23.35M |
| פחת והפחתות | 6.44M | 6.40M | 1.96M | 2.50M | 2.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.69M | -3.78M | -45.91M | 63.80M | -15.67M |
| יתרת לקוחות | 20.05M | 9.02M | 7.80M | 4.77M | -28.86M |
| מלאי | -55.00K | -32.00K | 975.00K | 4.12M | 5.11M |
| יתרת ספקים | -15.56M | 20.07M | -51.78M | 63.40M | 14.81M |
| הון חוזר אחר | 2.26M | -32.84M | 14.13M | 60.87M | -6.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.97M | 292.00K | 50.04M | -80.00M | -16.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.92M | -448.00K | -1.98M | -9.79M | 31.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.07M | -1.41M | -862.00K | -10.67M | -6.60M |
| רכישות, נטו | 1.15M | 440.00K | 37.00K | 208.00K | -42.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.00K | 0 | -42.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.00K | 4.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 513.00K | -1.10M | 673.00K | 38.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.53M | -29.51M | -31.66M | -5.67M | -6.04M |
| פירעון חוב | 51.52M | 16.03M | -10.70M | 11.79M | 6.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.48M | -6.98M | -6.48M | -5.98M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.51M | -38.56M | -14.48M | -11.48M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.86M | 60.09M | 64.69M | 57.31M | 63.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.00K | 1.00K | 85.00K | 7.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.77M | -4.61M | 7.36M | -6.54M | 19.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.09M | 64.70M | 57.33M | 63.85M | 43.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.86M | 60.09M | 64.69M | 57.31M | 63.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.93M | -13.12M | 40.06M | -1.76M | -12.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.86M | 25.35M | 40.92M | 8.91M | -5.61M |
| הוצאות הוניות | -3.07M | -1.41M | -862.00K | -10.67M | -6.60M |
הנתונים מוצגים ב-PLN