Novaturas AB (NTU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.58 | 0.54 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.58 | 0.54 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.02 | -0.06 | 0.11 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | -0.34 | 0.42 | 4.03 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.83M | -19.58M | -17.72M | -14.22M | -18.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.45 | 1.92 | 0.67 | 0.51 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 1.16 | 0.66 | 0.40 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.52 | 0.27 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | -26.97 | 6.32 | 3.22 | 2.78 | 3.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | 0.00 | 0.20 | 1.60 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.32 | -0.39 | 2.56 | 0.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 1.00 | 0.65 | 0.32 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 1.84 | 1.69 | 1.38 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.21 | 311.76 | 6.64 | 1.31 | 18.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.44% | 11.41% | 10.07% | 12.60% | 9.71% |
| שיעור EBIT | -3.40% | -0.23% | 0.42% | 2.68% | 0.16% |
| שיעור EBITDA | -3.05% | 0.02% | 0.70% | 2.11% | 0.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.40% | -0.23% | -0.65% | 2.08% | 0.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.05% | -0.69% | -1.25% | 1.95% | -0.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.05% | -0.69% | -1.25% | 1.72% | -0.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.05% | -0.69% | -1.25% | 1.62% | -0.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.08% | 100.60% | 99.92% | 88.18% | 95.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.72% | 300.26% | 192.50% | 93.71% | -237.42% |
| תשואה על הנכסים | -19.76% | -2.69% | -5.42% | 7.20% | -1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -312.78% | -17.03% | -17.46% | 20.00% | -5.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 363.90% | -2.69% | -6.53% | 16.62% | 1.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.53% | -1.94% | -5.41% | 14.17% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.57% | -6.51% | -16.37% | 19.16% | -2.89% |
| תשואת רווחים | -96.57% | -9.05% | -17.75% | 13.21% | -3.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 138.31 | 198.22 | 121.06 | 185.02 | 261.54 |
| מחזור זכאים | 13.48 | 78.85 | 38.81 | 47.24 | 12.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 584.27 | 563.49 | 384.75 | 422.58 | 468.28 |
| מחזור נכסים | 3.91 | 3.88 | 4.33 | 4.18 | 3.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.90 | -13.94 | -22.11 | -23.94 | -25.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.45 | -2.79 | -6.39 | -5.75 | -27.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.64 | 1.84 | 3.02 | 1.97 | 1.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.08 | 4.63 | 9.41 | 7.73 | 29.33 |
| מחזור תפעולי | 2.64 | 1.84 | 3.02 | 1.97 | 1.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | -0.23 | 0.21 | 0.38 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | -0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.14 | 1.00 | 0.80 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 35.10 | -7.38 | 3.10 | 4.91 | 5.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.10 | -7.38 | 3.10 | 4.91 | 5.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | -0.14 | 0.17 | 0.33 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.44% | -15.95% | 11.63% | 8.78% | 10.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.04 | -11.06 | -5.71 | 7.57 | -31.84 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | -5.52 | 1.88 | 0.98 | 1.51 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.50 | -6.27 | 8.60 | 11.39 | 9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | -7.12 | 8.60 | 9.08 | 7.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.21 | 0.03 | -0.01 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.52 | 1.88 | 0.98 | 1.51 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | -3.91 | 662.94 | 16.67 | 7.50 | 80.73 |
| שווי חברה | 19.58M | 24.40M | 23.53M | 32.90M | 29.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.91 | 662.94 | 16.67 | 7.50 | 80.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.46 | -11.84 | 14.29 | 13.80 | 11.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | -13.44 | 14.29 | 10.99 | 9.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.42 | -2.38 | -2.15 | -1.69 | -2.14 |
| הון עצמי למניה | -0.20 | 0.88 | 1.86 | 2.30 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.12 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 20.94 | 21.63 | 25.91 | 26.75 | 25.19 |
| רווח נקי למניה | -1.06 | -0.15 | -0.32 | 0.46 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.49 | 3.00 | -3.01 | 0.73 | -2.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.70 | 1.55 | -0.66 | 0.88 | -3.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR