Novaturas AB (NTU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82M | 1.65M | 2.99M | 3.05M | 3.35M |
| רווח נקי | -1.17M | -2.51M | 3.41M | -818.00K | 909.00K |
| פחת והפחתות | 424.00K | 576.00K | 355.00K | 259.00K | 321.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.06M | 2.35M | -2.82M | 3.62M | 1.59M |
| יתרת לקוחות | 2.18M | 995.00K | -1.73M | -351.00K | -23.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| יתרת ספקים | -3.27M | 0 | 0 | 0 | 23.00K |
| הון חוזר אחר | -4.98M | 1.36M | -1.09M | 3.97M | 1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.99M | 1.23M | 2.05M | -17.00K | 527.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -246.12K | -532.00K | -609.00K | -500.00K | -112.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.12K | -2.28M | -2.65M | -564.00K | -112.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -532.00K | -609.00K | 64.00K | -112.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.36M | -802.00K | -1.81M | -5.69M | -2.68M |
| פירעון חוב | 3.62M | 568.00K | -158.00K | -5.49M | -2.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -249.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -259.13K | -1.37M | -1.40M | -208.00K | -157.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 3.66M | 3.35M | 2.77M | 5.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.77K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29M | 312.00K | 577.00K | -3.15M | 554.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 399.96K | 3.35M | 2.77M | 5.92M | 5.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 3.66M | 3.35M | 2.77M | 5.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.06M | 1.65M | 2.38M | 2.48M | 3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82M | 1.65M | 2.99M | 3.05M | 3.35M |
| הוצאות הוניות | -246.12K | -532.00K | -609.00K | -564.00K | -112.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR