Mostostal Warszawa S.A. (MSW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 1.04 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.97 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.27 | 0.20 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.12 | -0.05 | 0.20 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 3.28 | -0.27 | 1.43 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -194.48M | -301.77M | -277.26M | -183.41M | -110.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | -19.33 | -6.39 | 3.70 | 2.44 | 2.87 |
| יחס חוב להון | 1.05 | 1.19 | 0.79 | 0.71 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.27 | 1.74 | 0.13 | 0 | -1.27 |
| יחס מינוף פיננסי | -55.11 | -32.21 | 15.96 | 12.51 | 13.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.64 | 0.44 | 0.57 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.60 | -4.27 | -1.08 | 1.31 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.61 | 0.67 | 1.56 | 0.98 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.29 | 11.77 | 14.27 | 12.94 | 11.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.09 | 0.40 | 1.31 | -0.46 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.69% | -3.46% | 3.33% | 5.49% | 6.98% |
| שיעור EBIT | -3.97% | -9.81% | -0.59% | 2.65% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | -0.88% | -3.65% | 4.74% | 5.48% | 3.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.26% | -9.81% | -1.57% | 1.47% | 2.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.07% | -8.46% | -2.05% | 1.53% | 1.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.06% | -7.85% | -1.70% | 1.40% | 1.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.69% | -7.77% | -1.93% | 1.03% | 1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.32% | 92.77% | 83.32% | 91.47% | 65.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 268.85% | 86.31% | 130.26% | 104.11% | 75.06% |
| תשואה על הנכסים | -8.68% | -9.94% | -2.37% | 1.91% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,869.82% | 319.98% | -37.88% | 23.87% | 23.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.40% | -59.37% | -8.44% | 7.51% | 12.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.59% | -37.28% | -4.79% | 2.94% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.68% | -9.94% | -2.37% | 1.91% | 1.74% |
| תשואת רווחים | -95.96% | -64.74% | -25.57% | 17.93% | 16.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.80 | 2.94 | 2.93 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 4.28 | 4.10 | 7.06 | 7.41 |
| מחזור מלאי | 34.80 | 33.52 | 24.24 | 27.55 | 37.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.95 | 8.75 | 7.28 | 6.89 | 10.20 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.27 | 1.39 | 1.36 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.74 | -20.61 | -106.20 | 30.36 | 25.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.71 | 55.83 | 50.33 | 86.13 | 86.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.88 | 130.14 | 124.34 | 124.58 | 125.93 |
| ימי מלאי | 10.49 | 10.89 | 15.06 | 13.25 | 9.81 |
| ימי אשראי מספקים | 66.66 | 85.19 | 89.06 | 51.69 | 49.26 |
| מחזור תפעולי | 143.37 | 141.02 | 139.40 | 137.83 | 135.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.58 | 4.98 | -2.09 | 9.20 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.91 | 4.36 | -3.99 | 5.20 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.62 | 1.91 | 4.01 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 0.88 | 1.91 | 0.56 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.72 | 8.08 | -1.09 | 2.30 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.72 | 8.08 | -1.09 | 2.30 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.49 | -0.16 | 0.77 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.08 | -0.03 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.90% | 54.97% | -75.91% | 79.44% | -6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.05 | -1.54 | -3.90 | 5.58 | 6.22 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| מכפיל הון | -4.98 | -4.94 | 1.48 | 1.33 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.57 | 1.82 | -1.32 | 1.26 | -14.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22 | 1.59 | -2.52 | 0.71 | 4.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.98 | -4.94 | 1.48 | 1.33 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | -22.06 | -2.92 | 2.71 | 0.97 | 1.97 |
| שווי חברה | 308.02M | 139.75M | 203.36M | 88.68M | 125.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.06 | -2.92 | 2.71 | 0.97 | 1.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.87 | 1.60 | -2.55 | 0.85 | -16.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.68 | 1.40 | -4.87 | 0.48 | 5.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.34 | -1.14 | 3.97 | 5.50 | 4.74 |
| הון עצמי למניה | -0.84 | -1.61 | 3.55 | 4.91 | 3.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.33 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 79.14 | 65.47 | 78.93 | 83.77 | 80.72 |
| רווח נקי למניה | -4.00 | -5.14 | -1.35 | 1.17 | 0.90 |
| נטל מס | 0.83 | 0.93 | 0.83 | 0.91 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.53 | 0.86 | 3.46 | 0.58 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | -0.97 | 1.55 | 7.85 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-PLN