Mostostal Warszawa S.A. (MSW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.63M | -41.73M | 184.08M | 24.18M | 158.57M |
| רווח נקי | -102.81M | -26.90M | 23.45M | 27.33M | 35.42M |
| פחת והפחתות | 80.58M | 84.24M | 47.09M | 22.20M | 17.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 123.67M | -80.19M | 120.01M | -29.87M | 117.49M |
| יתרת לקוחות | 55.85M | 90.14M | -37.83M | -49.09M | 77.92M |
| מלאי | 22.25M | 451.00K | -17.31M | 11.08M | -30.77M |
| יתרת ספקים | -61.13M | -2.25M | 127.24M | 49.09M | -9.92M |
| הון חוזר אחר | 106.70M | -168.54M | 47.91M | -40.95M | 80.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.82M | -18.87M | -6.48M | 4.52M | -12.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.07M | -30.97M | -75.93M | -31.27M | -9.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.33M | -38.13M | -80.17M | -31.90M | -10.63M |
| רכישות, נטו | 2.27M | 7.15M | 644.00K | 590.00K | 657.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.00K | 4.25M | 47.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.47M | -45.11M | -31.74M | -28.00M | -91.12M |
| פירעון חוב | -22.82M | -6.29M | 289.00K | 2.63M | -71.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.65M | -38.81M | -32.02M | -30.63M | -20.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.37M | 164.28M | 282.09M | 205.67M | 240.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 60.09M | -117.81M | 76.42M | -35.09M | 57.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.28M | 282.09M | 205.67M | 240.76M | 183.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.37M | 164.28M | 282.09M | 205.67M | 240.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.29M | -79.86M | 103.91M | -7.73M | 147.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.63M | -41.73M | 184.08M | 24.18M | 158.57M |
| הוצאות הוניות | -12.33M | -38.13M | -80.17M | -31.90M | -10.63M |
הנתונים מוצגים ב-PLN