Mercator Medical SA (MRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.85 | 5.09 | 6.55 | 7.46 | 11.63 |
| יחס מהיר | 2.99 | 3.12 | 4.34 | 5.51 | 8.22 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.44 | 1.27 | 2.77 | 3.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.45 | 0.59 | 0.02 | -2.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.62 | -0.74 | -0.00 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.97 | 12.35 | -1,470.53 | -0.58 | 193.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 412.34M | 370.78M | 516.39M | 479.72M | 623.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 6.65 | 2.83 | 7.12 | -71.88 | -162.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.13 | -23.77 | 76.05 | -104.71 | -227.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.96 | 2.56 | 0.53 | 0.65 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -8.10 | 25.18 | 4.12 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.29% | 19.09% | 26.00% | 21.92% | 16.28% |
| שיעור EBIT | 8.60% | -2.48% | -4.33% | -15.67% | -34.26% |
| שיעור EBITDA | 13.55% | 2.54% | -0.87% | -10.96% | -29.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.80% | -2.48% | 5.73% | -18.57% | -33.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.51% | 4.95% | 7.71% | -0.81% | -34.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.72% | 4.98% | 9.41% | -4.19% | -34.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.58% | 5.11% | 9.18% | -4.87% | -35.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.09% | 100.68% | 121.94% | 518.88% | 101.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.65% | -199.79% | 134.59% | 4.35% | 102.76% |
| תשואה על הנכסים | 6.13% | 2.78% | 4.89% | -2.04% | -17.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.26% | 3.16% | 5.50% | -2.28% | -18.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.99% | -1.53% | 3.29% | -9.82% | -17.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.54% | -1.52% | 3.28% | -9.81% | -17.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.27% | 2.85% | 5.05% | -2.11% | -17.92% |
| תשואת רווחים | 12.43% | 8.18% | 11.37% | -4.95% | -39.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 5.71 | 5.91 | 4.51 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 7.72 | 7.18 | 5.20 | 8.34 | 12.69 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.40 | 1.87 | 2.91 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.67 | 1.75 | 1.84 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.22 | 1.04 | 0.82 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.71 | 165.20 | 186.63 | 162.66 | 182.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.37 | 63.91 | 61.78 | 80.99 | 46.83 |
| ימי מלאי | 171.62 | 152.10 | 195.09 | 125.45 | 164.47 |
| ימי אשראי מספקים | 47.27 | 50.81 | 70.25 | 43.79 | 28.75 |
| מחזור תפעולי | 267.99 | 216.01 | 256.87 | 206.44 | 211.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.38 | 6.54 | -7.67 | -0.01 | 4.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.58 | 1.01 | -9.67 | -4.09 | -7.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.79 | 5.52 | 1.99 | 4.08 | 11.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.16 | 1.26 | 455.27 | -1.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 0.87 | -3.85 | -0.00 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.18 | -3.85 | -0.00 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 2.62 | -15.79 | -0.02 | 12.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | -0.13 | -0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.42% | 2.68% | -20.23% | -9.84% | -14.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.05 | 12.23 | 8.79 | -20.21 | -2.54 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.61 | 0.83 | 0.85 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.39 | 0.48 | 0.46 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.63 | 37.36 | -4.94 | -10.16 | -7.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 5.80 | -6.23 | -4,624.71 | 11.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.28 | -0.02 | 0.23 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.39 | 0.48 | 0.46 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.01 | 15.90 | -70.13 | -3.61 | -1.64 |
| שווי חברה | 421.49M | 231.53M | 330.24M | 185.81M | 262.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 15.90 | -70.13 | -3.61 | -1.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.40 | 0.61 | 0.40 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.83 | 24.75 | -3.64 | -4.75 | -3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 3.84 | -4.58 | -2,160.53 | 6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.50 | 94.74 | 95.15 | 86.25 | 100.75 |
| הון עצמי למניה | 103.60 | 98.07 | 98.87 | 89.95 | 103.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.03 | -0.19 | -5.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 67.84 | 62.27 | 57.80 | 48.94 | 55.53 |
| רווח נקי למניה | 7.27 | 3.10 | 5.44 | -2.05 | -19.41 |
| נטל מס | 0.93 | 1.01 | 1.22 | 5.19 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.34 | -2.00 | -1.78 | 0.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 2.11 | -1.41 | 0.00 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-PLN