דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mercator Medical SA (MRC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת60.30M-72.06M-86.00K40.79M503.00M
רווח נקי28.59M51.05M-22.84M-189.62M444.85M
פחת והפחתות28.78M23.31M22.12M25.67M19.31M
מס הכנסה נדחה0004.19M1.39M
תגמול מבוסס מניות000019.00K
שינוי בהון החוזר3.65M-82.59M75.88M61.77M159.04M
יתרת לקוחות14.13M-32.05M-12.22M74.08M191.38M
מלאי21.84M-65.09M52.91M29.74M-23.40M
יתרת ספקים-12.51M22.04M17.23M-73.78M-111.12M
הון חוזר אחר-19.81M5.85M35.18M31.74M102.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן-715.00K-63.82M-75.25M138.78M-121.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-28.72M-6.84M33.59M-146.74M-230.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-50.94M-18.72M-39.07M-109.65M-176.75M
רכישות, נטו5.54M664.00K618.00K348.00K156.00K
רכישת השקעות-41.69M-156.44M-90.69M-170.25M-398.55M
מכירת השקעות / פירעון השקעות94.91M162.75M154.51M166.14M344.71M
פעילויות השקעה אחרות-36.55M11.88M8.84M-33.32M388.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-14.18M-16.08M-41.07M-1.39M-333.91M
פירעון חוב16.00K-899.00K-740.00K-1.37M-717.00K
הנפקת מניות רגילות0000747.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-12.45M-14.95M-16.27M0-332.08M
דיבידנדים ששולמו00-23.87M00
פעילויות מימון אחרות-1.75M-230.00K-190.00K-15.00K-1.86M
יתרת מזומנים בסוף התקופה140.90M123.02M215.98M223.34M339.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים356.00K2.02M201.00K-8.93M722.00K
שינוי נטו במזומנים17.75M-92.96M-7.37M-116.26M-60.23M
מזומנים בתחילת התקופה123.15M215.98M223.34M339.61M399.84M
מזומנים בסוף התקופה140.90M123.02M215.98M223.34M339.61M
תזרים מזומנים חופשי9.36M-90.78M-39.15M-68.86M326.25M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת60.30M-72.06M-86.00K40.79M503.00M
הוצאות הוניות-50.94M-18.72M-39.07M-109.65M-176.75M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Mercator Medical SA - תזרים מזומנים