MONNARI TRADE S.A. (MON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 4.10 | 4.05 | 4.25 | 3.04 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.07 | 1.75 | 2.63 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.44 | 1.22 | 0.83 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.41 | -0.56 | 0.59 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.69 | -102.71 | -102.63 | 100.18 | -56.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 128.70M | 141.12M | 142.39M | 141.50M | 116.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 23.09 | 27.55 | 31.79 | 75.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.10 | 19.20 | 21.28 | 32.90 | 49.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | 0.70 | 0.57 | 0.48 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | -0.16 | -1.52 | -0.91 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.15% | 62.30% | 61.87% | 60.27% | 57.24% |
| שיעור EBIT | 4.51% | 7.56% | 8.15% | 7.35% | 23.75% |
| שיעור EBITDA | 6.09% | 9.80% | 10.90% | 10.39% | 26.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 5.62% | 5.60% | 6.23% | 9.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.87% | 8.16% | 7.95% | 7.32% | 23.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.05% | 6.63% | 6.97% | 5.93% | 19.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.03% | 6.43% | 6.84% | 5.93% | 19.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.03% | 81.19% | 87.70% | 81.10% | 85.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.88% | 145.15% | 141.81% | 117.49% | 238.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.55% | 5.77% | 5.77% | 5.21% | 16.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.60% | 7.15% | 7.23% | 6.46% | 21.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.52% | 5.59% | 5.40% | 6.36% | 9.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.94% | 4.39% | 4.62% | 5.13% | 8.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.63% | 5.89% | 5.77% | 5.22% | 16.21% |
| תשואת רווחים | 11.67% | 13.64% | 16.95% | 12.71% | 43.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.69 | 30.81 | 28.28 | 22.87 | 14.08 |
| מחזור זכאים | 3.23 | 6.02 | 4.56 | 4.56 | 2.74 |
| מחזור מלאי | 0.83 | 0.87 | 0.97 | 1.54 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.96 | 5.54 | 5.32 | 4.95 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.88 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.21 | 1.94 | 2.08 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 356.14 | 371.31 | 309.13 | 172.95 | 151.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.66 | 11.85 | 12.91 | 15.96 | 25.92 |
| ימי מלאי | 442.42 | 420.08 | 376.20 | 236.98 | 258.72 |
| ימי אשראי מספקים | 112.94 | 60.61 | 79.98 | 79.99 | 133.44 |
| מחזור תפעולי | 469.08 | 431.93 | 389.11 | 252.94 | 284.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.29 | -0.81 | -1.17 | 1.13 | -0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.31 | -1.06 | -1.21 | 0.95 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.25 | 0.05 | 0.17 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.31 | 1.04 | 0.84 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -54.04 | -3.18 | -25.61 | 6.45 | -9.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -54.04 | -3.18 | -25.61 | 6.45 | -9.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -1.24 | -2.17 | 2.46 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.06 | -0.09 | 0.09 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.48% | -15.70% | -23.98% | 17.04% | -15.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.72 | 7.37 | 5.88 | 7.87 | 2.27 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.49 | 0.41 | 0.47 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.52 | 0.43 | 0.51 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.78 | -6.37 | -4.17 | 5.87 | -6.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85 | -8.37 | -4.33 | 4.96 | -7.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 1.06 | 0.28 | -0.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.52 | 0.43 | 0.51 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 6.53 | 4.80 | 2.25 | 3.58 | 1.08 |
| שווי חברה | 146.15M | 167.26M | 77.35M | 115.19M | 82.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.53 | 4.80 | 2.25 | 3.58 | 1.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.47 | 0.25 | 0.37 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.33 | -6.16 | -2.49 | 4.68 | -4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.41 | -8.10 | -2.59 | 3.95 | -4.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.38 | 13.04 | 11.91 | 10.96 | 10.22 |
| הון עצמי למניה | 12.71 | 12.94 | 11.86 | 10.98 | 10.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 14.29 | 13.96 | 12.31 | 11.95 | 11.06 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.92 | 0.86 | 0.71 | 2.21 |
| נטל מס | 0.69 | 0.81 | 0.88 | 0.81 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.08 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.53 | 0.49 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.23 | -0.90 | -1.39 | 1.59 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-PLN