MONNARI TRADE S.A. (MON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.65M | -29.87M | 29.15M | -17.95M | 29.30M |
| רווח נקי | 22.88M | 21.54M | 18.37M | 57.44M | 18.29M |
| פחת והפחתות | 7.96M | 8.68M | 9.40M | 7.93M | 11.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.75M | -509.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -47.76M | -45.14M | -2.12M | -31.34M | 4.56M |
| יתרת לקוחות | -2.21M | -1.28M | 5.98M | 4.27M | -1.26M |
| מלאי | -30.69M | -43.42M | 7.34M | -24.30M | -5.87M |
| יתרת ספקים | 0 | -695.00K | -15.38M | -3.53M | 14.19M |
| הון חוזר אחר | -14.86M | 249.00K | -45.00K | -7.78M | -1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.73M | -14.95M | 749.00K | -51.48M | 6.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.87M | 59.60M | -47.34M | 559.00K | 32.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.49M | -1.17M | -4.52M | -1.81M | -2.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -38.75M | 124.00K |
| רכישת השקעות | -650.00K | -954.00K | -5.84M | -35.10M | -6.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.00K | 26.50M | 5.71M | 38.75M | 28.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.74M | 35.23M | -42.68M | 37.47M | 14.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.58M | -5.72M | -3.49M | 6.19M | -25.45M |
| פירעון חוב | 0 | -2.18M | -2.40M | 9.41M | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.15M | -2.95M | -508.00K | -276.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.43M | -596.00K | -584.00K | -2.94M | -5.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.28M | 65.82M | 41.24M | 62.88M | 70.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 559.00K | 560.00K | 33.00K | -707.00K | -24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.53M | 24.58M | -21.64M | -11.91M | 44.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.82M | 41.24M | 62.88M | 74.79M | 26.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.28M | 65.82M | 41.24M | 62.88M | 70.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.14M | -31.03M | 24.63M | -19.76M | 26.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.65M | -29.87M | 29.15M | -17.95M | 41.11M |
| הוצאות הוניות | -6.49M | -1.17M | -4.52M | -1.81M | -2.85M |
הנתונים מוצגים ב-PLN