Mangata Holding SA (MGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.09M | 63.12M | 138.44M | 76.93M | 59.58M |
| רווח נקי | 41.68M | 29.90M | 56.76M | 116.05M | 88.05M |
| פחת והפחתות | 45.81M | 45.14M | 44.19M | 39.52M | 37.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.12M | -18.12M | 37.26M | -69.75M | -62.91M |
| יתרת לקוחות | 11.75M | 1.62M | 27.15M | -19.53M | -45.54M |
| מלאי | -1.36M | 14.19M | 30.87M | -31.83M | -75.81M |
| יתרת ספקים | 26.17M | -30.62M | -14.51M | -21.30M | 57.21M |
| הון חוזר אחר | -429.00K | -3.31M | -6.24M | 2.91M | 58.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.52M | 6.21M | 230.00K | -8.89M | -3.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.88M | -24.46M | -46.54M | -42.35M | -32.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.13M | -32.98M | -45.71M | -43.85M | -29.91M |
| רכישות, נטו | 253.00K | 822.00K | 4.23M | 892.00K | 330.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.48M | -1.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.25M | 0 | 591.00K | 1.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.45M | -829.00K | 1.49M | -2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.80M | -34.79M | -86.63M | -42.21M | -29.63M |
| פירעון חוב | -34.54M | 40.83M | -7.88M | 11.57M | 15.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.72M | -45.07M | -56.14M | -32.79M | -30.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.53M | -30.54M | -22.61M | -20.98M | -15.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.54M | 31.89M | 28.25M | 23.69M | 31.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 234.00K | -249.00K | -716.00K | -45.00K | -56.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.65M | 3.64M | 4.56M | -7.69M | -2.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.89M | 28.25M | 23.69M | 31.38M | 33.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.54M | 31.89M | 28.25M | 23.69M | 31.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.94M | 23.79M | 88.44M | 33.08M | 29.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.09M | 63.12M | 138.44M | 76.93M | 59.58M |
| הוצאות הוניות | -16.15M | -30.51M | -50.01M | -43.85M | -29.91M |
הנתונים מוצגים ב-PLN