Mangata Holding SA (MGT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.54 | 1.82 | 1.94 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.78 | 0.97 | 0.98 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.53 | 0.32 | 0.73 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 1.29 | 0.56 | 2.74 | 1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.85M | 13.87M | 8.26M | 24.17M | 28.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.32 | 0.45 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.63 | 1.67 | 1.64 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.81 | 0.70 | 1.85 | 2.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.13 | 3.78 | 3.58 | 7.97 | 12.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.31 | 0.45 | 0.19 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.88 | 27.23 | 37.45 | 27.96 | 30.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 1.62 | 2.24 | 1.20 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.09% | 19.16% | 19.98% | 20.93% | 24.32% |
| שיעור EBIT | 4.61% | 4.72% | 6.04% | 8.40% | 11.67% |
| שיעור EBITDA | 10.21% | 10.68% | 11.85% | 13.12% | 15.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.61% | 4.72% | 5.33% | 8.87% | 12.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.15% | 5.42% | 4.55% | 7.29% | 11.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.01% | 5.42% | 3.84% | 6.05% | 8.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.97% | 5.38% | 3.91% | 6.18% | 9.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.17% | 99.96% | 84.43% | 83.03% | 80.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.75% | 114.93% | 85.43% | 82.21% | 90.44% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 4.77% | 3.35% | 6.29% | 9.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.36% | 7.75% | 5.60% | 10.32% | 17.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.93% | 5.56% | 5.95% | 11.66% | 17.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.56% | 4.74% | 4.31% | 9.04% | 13.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.68% | 5.15% | 3.61% | 6.79% | 10.72% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 10.40% | 7.59% | 9.09% | 18.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 6.20 | 5.97 | 7.99 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 6.60 | 8.03 | 11.56 | 8.89 | 8.09 |
| מחזור מלאי | 3.81 | 3.70 | 3.73 | 4.10 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.78 | 1.75 | 2.15 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 1.04 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.72 | 5.46 | 4.58 | 4.99 | 6.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.10 | 112.13 | 127.36 | 93.73 | 103.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.69 | 58.83 | 61.14 | 45.70 | 51.56 |
| ימי מלאי | 95.74 | 98.73 | 97.80 | 89.09 | 97.25 |
| ימי אשראי מספקים | 55.34 | 45.43 | 31.58 | 41.06 | 45.14 |
| מחזור תפעולי | 172.43 | 157.57 | 158.93 | 134.79 | 148.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.59 | 17.54 | 9.45 | 20.73 | 11.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.94 | 15.12 | 3.56 | 13.25 | 4.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.65 | 2.42 | 4.57 | 7.49 | 6.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.86 | 0.38 | 0.64 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 2.21 | 0.84 | 1.30 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.73 | 7.25 | 2.07 | 2.77 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.68 | 0.26 | 0.79 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.30% | 25.20% | 6.04% | 14.17% | 6.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.37 | 9.62 | 13.17 | 11.00 | 5.53 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.67 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 1.14 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.13 | 3.97 | 16.56 | 7.06 | 15.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 3.42 | 6.24 | 4.51 | 6.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.24 | -0.28 | -0.28 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 1.14 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 6.50 | 6.52 | 6.28 | 4.24 |
| שווי חברה | 574.55M | 533.26M | 600.52M | 772.31M | 687.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 6.50 | 6.52 | 6.28 | 4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.65 | 5.28 | 25.25 | 8.73 | 20.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | 4.55 | 9.51 | 5.58 | 8.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.22 | 72.15 | 71.81 | 73.83 | 72.71 |
| הון עצמי למניה | 77.94 | 80.58 | 80.02 | 82.37 | 81.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 117.49 | 115.15 | 116.49 | 140.43 | 157.35 |
| רווח נקי למניה | 5.88 | 6.24 | 4.48 | 8.50 | 13.99 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.15 | 0.75 | 0.87 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 2.81 | 2.11 | 2.44 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-PLN