MDI Energia SA (MDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.26 | 1.12 | 1.17 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.25 | 1.10 | 1.15 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.32 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 41.65 | 0 | 95.15 | 2.46 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.82M | 7.32M | 2.22M | 8.52M | 9.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.55 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.35 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 4.93 | 5.56 | 5.64 | 4.61 |
| יחס כיסוי חוב | 15.88 | 8.88 | -5.55 | -0.10 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.42 | 9.82 | -9.99 | -1.28 | -3.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.25 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -4.13 | 2.27 | -0.77 | -2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.23% | 4.37% | 1.39% | 3.78% | 0.85% |
| שיעור EBIT | 3.81% | 1.47% | -1.86% | -1.28% | -4.37% |
| שיעור EBITDA | 4.01% | 1.66% | -1.56% | -0.87% | -4.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.77% | 1.47% | -1.78% | -1.18% | -4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 1.59% | -1.90% | -2.08% | -5.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 1.26% | -1.58% | -1.77% | -4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | 1.26% | -1.58% | -1.77% | -4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.66% | 79.47% | 83.30% | 85.08% | 83.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.52% | 108.04% | 107.02% | 175.91% | 128.34% |
| תשואה על הנכסים | 6.37% | 3.96% | -4.29% | -3.27% | -10.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.91% | 19.52% | -23.88% | -18.41% | -48.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.78% | 15.61% | -19.93% | -10.00% | -34.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.74% | 12.29% | -16.43% | -5.93% | -13.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.37% | 3.96% | -4.29% | -3.27% | -10.53% |
| תשואת רווחים | 4.77% | 9.68% | -5.53% | -3.61% | -12.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 4.85 | 3.73 | 2.33 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 6.37 | 6.21 | 4.79 | 3.23 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 41.31 | 459.55 | 182.23 | 145.41 | 51.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 159.57 | 199.01 | 411.55 | 99.90 | 70.35 |
| מחזור נכסים | 3.17 | 3.13 | 2.71 | 1.85 | 2.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.23 | 23.61 | 21.03 | 12.50 | 8.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.12 | 17.28 | 23.71 | 46.43 | 71.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.59 | 75.27 | 97.89 | 156.81 | 123.23 |
| ימי מלאי | 8.83 | 0.79 | 2.00 | 2.51 | 7.07 |
| ימי אשראי מספקים | 57.31 | 58.79 | 76.18 | 112.89 | 58.75 |
| מחזור תפעולי | 92.43 | 76.07 | 99.89 | 159.32 | 130.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.28 | 0.19 | 0.49 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.28 | 0.18 | 0.49 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41.25 | 0 | 60.13 | 818.24 | 169.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.25 | 0 | 60.13 | 818.24 | 169.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 10.40 | 45.34 | 2.27 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.14% | 35.08% | 14.77% | 24.26% | 18.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.98 | 10.33 | -18.09 | -27.67 | -7.89 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.13 | 0.29 | 0.49 | 0.38 |
| מכפיל הון | 4.63 | 2.02 | 4.32 | 5.09 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.44 | 2.85 | 6.77 | 4.12 | 5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.97 | 2.85 | 6.66 | 4.12 | 5.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.05 | 4.09 | 0.40 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.63 | 2.02 | 4.32 | 5.09 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 10.35 | 3.75 | -16.13 | -56.84 | -11.70 |
| שווי חברה | 81.86M | 15.92M | 50.51M | 85.37M | 95.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.35 | 3.75 | -16.13 | -56.84 | -11.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.06 | 0.25 | 0.50 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.18 | 1.36 | 5.93 | 4.18 | 6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.72 | 1.36 | 5.83 | 4.17 | 6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.68 | 6.08 | 4.36 | 4.09 | 4.72 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.23 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.69 | 1.08 | 1.02 | 1.62 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 3.62 | -2.26 | -6.72 | -1.46 |
הנתונים מוצגים ב-PLN