MDI Energia SA (MDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.73M | 8.66M | 20.46M | 13.87M | -14.78M |
| רווח נקי | 3.24M | -3.83M | -3.04M | -9.50M | 24.00K |
| פחת והפחתות | 475.00K | 607.00K | 702.00K | 920.00K | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.60M | 12.07M | 21.99M | 24.47M | -16.00M |
| יתרת לקוחות | 967.00K | 13.17M | -1.56M | 33.96M | -12.58M |
| מלאי | 556.00K | 52.00K | 2.67M | -3.49M | 261.00K |
| יתרת ספקים | 335.00K | -9.36M | 17.86M | -7.20M | 12.58M |
| הון חוזר אחר | 5.74M | -1.15M | 20.87M | 1.20M | -16.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 417.00K | -193.00K | 809.00K | 699.00K | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -144.00K | 325.00K | -82.00K | -7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -144.00K | -25.00K | -82.00K | -25.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 350.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -397.00K | -9.06M | -21.24M | -27.80M | 9.77M |
| פירעון חוב | 0 | -8.32M | -19.21M | -24.61M | 18.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -397.00K | -740.00K | -2.03M | -3.19M | -6.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.65M | 7.31M | 7.86M | 8.32M | 19.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 19.57M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.33M | -543.00K | -460.00K | 8.28M | -5.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.31M | 7.86M | 8.32M | 40.00K | 24.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.65M | 7.31M | 7.86M | 8.32M | 19.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.73M | 8.52M | 20.43M | 13.79M | -14.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.73M | 8.66M | 20.46M | 16.59M | -14.78M |
| הוצאות הוניות | 0 | -144.00K | -25.00K | -82.00K | -25.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN