Mercor SA (MCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.86 | 4.30 | 2.21 | 1.97 | 1.86 |
| יחס מהיר | 3.45 | 3.82 | 1.57 | 1.36 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 1.05 | 0.20 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 2.14 | 2.47 | 0.19 | 0.35 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92 | -2.15 | 0.29 | 0.42 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.32 | -12.85 | 2.02 | 5.59 | 6.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.70M | 141.95M | 19.98M | 39.87M | 30.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.25 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.47 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.32 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.27 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.35 | 1.87 | 1.91 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | 0.50 | 2.15 | 5.01 | 3.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.75 | -4.07 | 3.60 | 8.36 | 7.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.92 | 4.15 | 6.98 | 6.15 | 6.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.18 | -6.04 | 1.84 | 0.86 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.40% | 17.40% | 23.27% | 26.06% | 24.86% |
| שיעור EBIT | -12.83% | -4.76% | 5.19% | 11.15% | 10.86% |
| שיעור EBITDA | -2.75% | 2.21% | 8.87% | 14.42% | 13.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.14% | -9.23% | 4.03% | 9.72% | 10.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.46% | -7.03% | 4.07% | 10.11% | 9.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 188.88% | 122.36% | 3.18% | 8.39% | 6.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.05% | -5.54% | 3.26% | 8.98% | 7.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,222.10% | -1,740.64% | 78.12% | 83.03% | 68.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 722.12% | 76.19% | 101.08% | 104.03% | 87.91% |
| תשואה על הנכסים | 54.93% | 57.92% | 3.99% | 11.40% | 9.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 75.65% | 78.42% | 7.46% | 21.74% | 19.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.74% | -5.10% | 6.56% | 18.16% | 22.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.65% | -3.87% | 5.04% | 15.31% | 16.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 62.85% | 66.26% | 4.55% | 13.81% | 11.31% |
| תשואת רווחים | 176.61% | 191.99% | 4.24% | 13.19% | 14.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 3.72 | 4.03 | 4.36 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 6.90 | 7.96 | 8.60 | 6.58 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 5.69 | 6.54 | 6.02 | 6.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 2.49 | 6.11 | 5.76 | 6.45 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.47 | 1.25 | 1.36 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 1.23 | 4.45 | 5.07 | 6.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.92 | 109.50 | 100.57 | 101.91 | 79.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 237.30 | 98.21 | 90.60 | 83.74 | 75.38 |
| ימי מלאי | 90.67 | 64.19 | 55.83 | 60.61 | 59.84 |
| ימי אשראי מספקים | 172.05 | 52.91 | 45.87 | 42.44 | 55.46 |
| מחזור תפעולי | 327.97 | 162.40 | 146.44 | 144.35 | 135.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.30 | -13.09 | 1.77 | 3.17 | 4.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.91 | -17.49 | 0.86 | 1.87 | 3.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.61 | 4.40 | 0.91 | 1.31 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.34 | 0.49 | 0.59 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.01 | -1.76 | 1.05 | 1.11 | 3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.68 | -2.97 | 1.95 | 2.43 | 5.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | -3.54 | 0.27 | 0.56 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.05 | -0.65 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -73.86% | -136.66% | 3.45% | 7.72% | 17.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.82 | 0.52 | 23.49 | 7.58 | 7.08 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 0.64 | 0.75 | 0.64 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.41 | 1.76 | 1.65 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.35 | -0.73 | 28.97 | 12.95 | 5.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.98 | 14.10 | 7.62 | 4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.40 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.41 | 1.76 | 1.65 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | -60.73 | 22.78 | 10.30 | 5.27 | 4.16 |
| שווי חברה | 190.32M | 91.27M | 463.52M | 446.24M | 362.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.73 | 22.78 | 10.30 | 5.27 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 0.50 | 0.91 | 0.76 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.25 | -0.58 | 35.28 | 15.46 | 6.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -0.77 | 17.17 | 9.10 | 5.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.20 | 26.59 | 11.00 | 10.61 | 9.43 |
| הון עצמי למניה | 31.04 | 31.34 | 14.15 | 14.69 | 13.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.21 | 0.20 | 0.11 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 12.62 | 20.08 | 33.19 | 38.03 | 40.42 |
| רווח נקי למניה | 23.84 | 24.57 | 1.06 | 3.19 | 2.68 |
| נטל מס | -12.22 | -17.41 | 0.78 | 0.83 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.48 | 0.78 | 0.91 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.29 | 9.27 | 1.67 | 0.99 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-PLN