Mercor SA (MCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.09M | 27.00M | 50.45M | 64.05M | 6.57M |
| רווח נקי | -12.74M | 16.15M | 54.58M | 60.44M | 40.79M |
| פחת והפחתות | 12.63M | 18.67M | 18.77M | 18.87M | 14.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -103.31M | 2.34M | -9.89M | -10.05M | -42.57M |
| יתרת לקוחות | -15.63M | 4.17M | 670.00K | 2.07M | -40.00M |
| מלאי | 12.03M | -2.39M | 8.47M | -6.83M | -28.84M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 12.41M | 32.61M |
| הון חוזר אחר | -99.71M | 555.00K | -19.03M | -17.71M | -6.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.68M | -10.15M | -13.00M | -5.22M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 381.09M | -13.83M | -10.59M | -11.96M | -17.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.70M | -13.86M | -11.64M | -10.93M | -13.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 813.00K | 0 | -3.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 420.79M | 33.00K | 243.00K | -1.03M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -223.65M | -8.87M | -43.27M | -42.78M | 6.80M |
| פירעון חוב | -62.43M | 12.12M | -8.71M | -11.59M | 20.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -135.00M | -3.64M | -2.16M | -585.00K | -379.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -27.23M | -11.79M | -23.97M | -10.21M | -10.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.02M | -5.57M | -8.44M | -20.40M | -2.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.55M | 18.20M | 25.84M | 29.25M | 19.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.35M | 4.30M | -3.41M | 9.31M | -4.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.20M | 13.90M | 29.25M | 19.94M | 24.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.55M | 18.20M | 25.84M | 29.25M | 19.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.79M | 13.14M | 38.81M | 53.11M | -6.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.09M | 27.00M | 50.45M | 64.05M | 6.57M |
| הוצאות הוניות | -39.70M | -13.86M | -11.64M | -10.93M | -13.15M |
הנתונים מוצגים ב-PLN