Mabion SA (MAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.29 | 1.17 | 1.63 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.26 | 1.10 | 1.49 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.98 | 0.86 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.97 | 0.05 | 0.54 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -0.95 | 1.02 | -0.04 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.33 | -322.40 | 26.49 | -0.07 | 285.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.23M | -42.28M | -2.17M | -28.00K | -27.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 0.26 | 0.04 | 0.30 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.21 | 0.04 | 0.23 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 2.26 | 1.43 | 1.77 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | -3.76 | -46.80 | 1.19 | 1.53 | 14.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.48 | -65.62 | -2.41 | 45.17 | 14.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.11 | 0.83 | 0.48 | 2.29 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.14 | -3.32 | -0.21 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -71.51% | -110.52% | 59.62% | 75.54% | 40.24% |
| שיעור EBIT | -218.63% | -334.83% | 2.17% | 33.70% | 12.59% |
| שיעור EBITDA | -169.81% | -277.11% | 14.78% | 38.45% | 18.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -221.30% | -334.83% | -10.97% | 36.30% | 17.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -321.43% | -397.37% | -2.39% | 32.89% | 13.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -321.43% | -397.37% | -9.18% | 27.21% | 14.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -321.43% | -397.37% | -9.18% | 27.21% | 14.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 384.11% | 82.71% | 105.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.25% | 118.68% | 21.77% | 90.62% | 78.11% |
| תשואה על הנכסים | -55.40% | -56.70% | -3.97% | 19.82% | 12.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -124.37% | -128.23% | -5.68% | 35.04% | 30.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.15% | -79.24% | -6.29% | 36.00% | 25.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.86% | -77.54% | -6.15% | 24.51% | 24.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.46% | -56.78% | -3.98% | 19.86% | 12.51% |
| תשואת רווחים | -43.95% | -55.50% | -4.40% | 14.07% | 6.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.12 | 4.97 | 24.08 | 5.94 | 12.09 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 5.41 | 6.36 | 4.67 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 4.84 | 23.58 | 10.31 | 4.79 | 9.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.16 | 0.61 | 1.35 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.14 | 0.43 | 0.73 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.55 | -1.30 | 3.30 | 7.05 | -55.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.24 | 21.46 | -6.78 | 59.51 | 20.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.06 | 73.38 | 15.16 | 61.41 | 30.19 |
| ימי מלאי | 75.48 | 15.48 | 35.42 | 76.24 | 38.23 |
| ימי אשראי מספקים | 69.29 | 67.41 | 57.36 | 78.14 | 47.72 |
| מחזור תפעולי | 111.54 | 88.87 | 50.57 | 137.64 | 68.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.08 | -2.57 | 2.47 | -0.14 | 2.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.14 | -2.63 | 1.63 | -2.50 | 1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.76 | 2.35 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 0.66 | 17.29 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -33.94 | -46.63 | 3.23 | -0.06 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -33.94 | -46.63 | 3.23 | -0.06 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -3.28 | 8.65 | -0.07 | 5.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.91 | -2.64 | 0.58 | -0.02 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.83% | -37.66% | 18.27% | -13.75% | 6.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.28 | -1.80 | -22.82 | 7.11 | 14.63 |
| מכפיל מכירות | 7.31 | 7.16 | 2.08 | 1.93 | 2.07 |
| מכפיל הון | 5.33 | 2.31 | 1.29 | 2.49 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.73 | -2.66 | 5.47 | -7.27 | 15.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84 | -2.71 | 3.61 | -125.74 | 8.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.33 | 2.31 | 1.29 | 2.49 | 4.44 |
| מכפיל שווי חברה | -5.20 | -2.73 | 10.78 | 4.82 | 9.89 |
| שווי חברה | 155.46M | 119.13M | 110.01M | 281.36M | 293.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.20 | -2.73 | 10.78 | 4.82 | 9.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.83 | 7.56 | 1.59 | 1.85 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.50 | -2.80 | 4.19 | -6.98 | 13.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.63 | -2.86 | 2.76 | -120.60 | 7.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 3.41 | 6.88 | 7.26 | 4.69 |
| הון עצמי למניה | 1.49 | 3.02 | 6.90 | 7.29 | 4.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -2.84 | 0.17 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1.09 | 0.97 | 4.27 | 9.38 | 10.15 |
| רווח נקי למניה | -3.50 | -3.87 | -0.39 | 2.55 | 1.43 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 3.84 | 0.83 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.19 | -1.10 | 0.98 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.70 | 2.15 | 0.60 | 0.26 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.66 | -6.29 | -0.06 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-PLN