Mabion SA (MAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.59M | 39.86M | -2.33M | 38.84M | -32.91M |
| רווח נקי | -62.61M | -6.33M | 41.27M | 23.19M | 1.90M |
| פחת והפחתות | 9.09M | 8.70M | 7.20M | 8.98M | 8.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -630.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 35.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.58M | 34.66M | -61.76M | 6.87M | -42.69M |
| יתרת לקוחות | -875.00K | 29.58M | -18.44M | 4.46M | -16.08M |
| מלאי | 1.08M | 4.36M | 1.63M | -32.00K | -2.47M |
| יתרת ספקים | 4.32M | -5.82M | -51.52M | 4.02M | 16.08M |
| הון חוזר אחר | 57.00K | 6.55M | 6.56M | -1.58M | -40.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.35M | 2.84M | 10.96M | -200.00K | -378.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -795.00K | -12.29M | -37.98M | -16.06M | -31.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -892.00K | -12.33M | -38.00M | -16.73M | -31.62M |
| רכישות, נטו | 97.00K | 44.00K | 0 | 667.00K | 332.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 15.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.31M | -36.95M | 34.49M | -17.84M | 110.51M |
| פירעון חוב | 10.14M | -33.71M | 37.82M | -15.46M | 342.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 168.00K | -3.24M | -3.33M | -2.38M | -7.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.37M | 38.45M | 47.82M | 53.64M | 48.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.08M | -9.37M | -5.82M | 4.93M | 46.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.45M | 47.82M | 53.64M | 48.71M | 2.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.37M | 38.45M | 47.82M | 53.64M | 48.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.48M | 26.28M | -40.33M | 22.11M | -64.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.59M | 39.86M | -2.33M | 38.84M | -32.91M |
| הוצאות הוניות | -892.00K | -12.33M | -38.00M | -16.73M | -31.62M |
הנתונים מוצגים ב-PLN