Libet S.A. (LBT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 3.38 | 3.15 | 0.84 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.71 | 1.46 | 1.94 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 1.00 | 1.32 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.04 | 1.18 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.34 | -1.46 | -1.03 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.92 | -7.00 | 0 | 678.15 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.49M | 24.40M | 32.15M | -21.17M | -67.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.24 | 1.20 | 1.56 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -2.83 | -1.70 | 43.36 | 5.90 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.86 | -14.15 | 23.29 | 0.53 | -1.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.00 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.35 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | 33.37 | -0.80 | 0.17 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.98% | 3.92% | 26.10% | 0.26% | 9.01% |
| שיעור EBIT | -13.82% | -9.43% | 17.86% | 26.55% | -0.68% |
| שיעור EBITDA | -4.39% | -0.38% | 25.97% | 33.33% | 7.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.83% | -9.43% | 13.20% | 2.91% | -5.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.17% | -7.97% | 17.35% | 21.04% | -3.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.16% | -10.09% | 15.95% | -3.56% | -3.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.16% | -10.09% | 15.95% | 20.82% | -3.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 126.55% | 91.93% | -16.90% | 98.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.44% | 84.50% | 131.48% | 722.48% | 66.71% |
| תשואה על הנכסים | -11.41% | -7.63% | 12.76% | -3.16% | -4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.82% | -9.44% | 15.25% | -4.93% | -8.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.54% | -8.15% | 12.09% | 3.59% | -10.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.42% | -8.09% | 11.11% | 3.33% | -9.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.06% | -8.06% | 13.49% | -3.53% | -4.55% |
| תשואת רווחים | -16.28% | -13.25% | 21.34% | -7.81% | -12.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 13.26 | 10.40 | 12.46 | 11.86 |
| מחזור זכאים | 8.08 | 10.29 | 11.64 | 4.80 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 3.05 | 3.84 | 5.83 | 7.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.56 | 1.68 | 1.47 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.76 | 0.80 | 0.89 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 2.35 | 7.36 | -6.52 | -4.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.43 | 111.64 | 98.89 | 15.88 | -13.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.01 | 27.52 | 35.08 | 29.29 | 30.77 |
| ימי מלאי | 97.60 | 119.60 | 95.15 | 62.65 | 51.69 |
| ימי אשראי מספקים | 45.18 | 35.48 | 31.34 | 76.07 | 96.13 |
| מחזור תפעולי | 144.61 | 147.13 | 130.24 | 91.95 | 82.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.11 | -0.50 | -0.98 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.16 | -0.55 | -1.02 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.48 | 1.10 | 1.05 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.96 | -2.08 | -10.07 | -21.33 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.96 | -2.08 | -10.07 | -21.33 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83 | -1.45 | 0 | -5.23 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.06 | -0.23 | -0.32 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.09% | -10.89% | -34.05% | -74.62% | 9.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.33 | -7.45 | 4.66 | -12.80 | -8.26 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.76 | 0.75 | 0.46 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.63 | -9.18 | -2.94 | -1.34 | 10.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.90 | -13.59 | -3.23 | -1.40 | 5.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.28 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -15.85 | -167.92 | 2.08 | 1.53 | 5.40 |
| שווי חברה | 52.85M | 51.27M | 58.78M | 76.90M | 108.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.85 | -167.92 | 2.08 | 1.53 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.64 | 0.54 | 0.51 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.84 | -7.66 | -2.12 | -1.50 | 13.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.32 | -11.34 | -2.33 | -1.57 | 7.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.95 | 2.13 | 1.81 | 1.84 |
| הון עצמי למניה | 1.92 | 2.09 | 2.28 | 2.17 | 2.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.27 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.05 | 1.96 | 2.18 | 3.01 | 5.14 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.20 | 0.35 | -0.11 | -0.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.27 | 0.92 | -0.17 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.84 | 0.97 | 0.79 | 5.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.56 | -1.45 | 9.12 | -1.42 |
הנתונים מוצגים ב-PLN