Libet S.A. (LBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52M | -25.24M | -48.83M | 14.35M | 17.77M |
| רווח נקי | -8.14M | 17.39M | -5.35M | -10.12M | -15.76M |
| פחת והפחתות | 7.31M | 8.84M | 10.20M | 21.90M | 22.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.97M | -16.04M | -27.29M | 27.04M | 8.31M |
| יתרת לקוחות | 4.44M | 1.89M | 5.93M | 9.53M | -2.77M |
| מלאי | -4.19M | 4.75M | 7.15M | 5.63M | 9.24M |
| יתרת ספקים | -4.92M | -24.15M | -28.53M | 10.18M | 3.68M |
| הון חוזר אחר | 1.70M | -11.06M | -11.84M | 1.70M | -1.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -720.65K | -35.43M | -26.38M | -24.46M | 2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.47M | 50.93M | 36.36M | 60.23M | -9.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.17M | -2.51M | -2.29M | -6.21M | -9.33M |
| רכישות, נטו | 13.65M | 52.93M | 37.29M | 66.43M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 501.36K | 1.36M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.36M | -3.85M | 12.20M | -75.87M | -10.89M |
| פירעון חוב | 0 | -95.90K | 13.56M | -70.74M | 507.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.68M | -11.10K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -674.76K | -3.83M | -1.36M | -5.13M | -11.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.31M | 22.72M | 933.00K | 1.20M | 2.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.40M | 21.85M | -267.00K | -1.29M | -2.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.72M | 867.97K | 1.20M | 2.49M | 4.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.31M | 22.72M | 933.00K | 1.20M | 2.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.69M | -27.75M | -51.12M | 8.15M | 8.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52M | -25.24M | -48.83M | 14.35M | 17.77M |
| הוצאות הוניות | -2.17M | -2.51M | -2.29M | -6.21M | -9.33M |
הנתונים מוצגים ב-PLN