Krynica Vitamin SA (KVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.48M | 31.00M | 21.54M | 14.39M | 13.62M |
| רווח נקי | 11.95M | 12.23M | -6.68M | 13.08M | 15.58M |
| פחת והפחתות | 14.50M | 14.12M | 14.68M | 13.57M | 12.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.10M | 1.07M | 9.24M | -15.82M | -17.89M |
| יתרת לקוחות | 16.10M | -4.48M | 1.70M | 5.00M | -6.69M |
| מלאי | 10.61M | 1.55M | 749.00K | -9.04M | -7.86M |
| יתרת ספקים | -24.88M | 1.68M | 8.15M | -10.74M | -1.75M |
| הון חוזר אחר | 265.00K | 3.96M | 9.43M | -1.04M | -1.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.00K | 3.58M | 4.31M | 3.56M | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.56M | -10.50M | -8.92M | -14.73M | -16.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.79M | -10.81M | -10.50M | -16.14M | -21.03M |
| רכישות, נטו | 203.00K | 0 | 1.58M | 1.45M | 4.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.00K | 313.00K | -3.00K | -32.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.87M | -22.76M | -10.91M | -969.00K | -1.45M |
| פירעון חוב | -15.61M | -10.86M | -4.16M | 2.59M | 17.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.31M | 0 | -2.45M | 0 | -18.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.95M | -11.90M | -4.31M | -3.56M | -893.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.00K | 214.00K | 2.47M | 770.00K | 2.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.00K | -2.26M | 1.70M | -1.31M | -4.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.00K | 2.47M | 770.00K | 2.08M | 6.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.00K | 214.00K | 2.47M | 770.00K | 2.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.69M | 20.19M | 11.04M | -1.76M | -7.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.48M | 31.00M | 21.54M | 14.39M | 13.62M |
| הוצאות הוניות | -5.79M | -10.81M | -10.50M | -16.14M | -21.03M |
הנתונים מוצגים ב-PLN