Krynica Vitamin SA (KVT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.99 | 0.86 | 0.79 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.31 | 0.20 | 0.05 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.42 | 0.28 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 2.33 | 1.09 | 0.56 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.28M | -18.66M | -36.58M | -52.71M | -48.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.29 | 0.52 | 0.80 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 1.83 | 2.39 | 2.78 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 1.77 | 0.93 | 0.29 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.57 | 6.03 | 4.20 | -0.67 | 4.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.18 | 0.39 | 0.32 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.58 | 2.62 | 4.35 | 5.72 | 6.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 1.03 | 1.55 | 5.05 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.10% | 16.99% | 16.59% | 14.41% | 17.57% |
| שיעור EBIT | 4.26% | 3.99% | 4.49% | -0.61% | 4.81% |
| שיעור EBITDA | 8.07% | 8.06% | 8.13% | 3.48% | 8.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.38% | 3.99% | 4.33% | -0.85% | 4.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.34% | 4.16% | 3.56% | -1.87% | 3.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.80% | 3.35% | 3.15% | -1.86% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.80% | 3.35% | 3.15% | -1.86% | 3.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.75% | 80.59% | 88.56% | 99.20% | 92.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.30% | 104.41% | 82.14% | 221.55% | 84.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 6.35% | 5.45% | -2.94% | 5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.20% | 11.64% | 13.01% | -8.17% | 14.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.20% | 11.75% | 14.58% | -2.77% | 13.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.39% | 8.37% | 10.09% | -1.98% | 9.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.26% | 6.48% | 5.53% | -2.96% | 5.67% |
| תשואת רווחים | 6.77% | 9.29% | 12.29% | -3.97% | 8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 9.97 | 7.86 | 7.58 | 7.68 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 8.79 | 5.73 | 4.33 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 6.81 | 10.16 | 8.17 | 7.45 | 7.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 3.10 | 3.11 | 2.77 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.89 | 1.73 | 1.58 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -69.29 | -45.09 | -19.44 | -19.13 | -23.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.37 | 31.04 | 27.45 | 12.94 | 28.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.75 | 36.61 | 46.45 | 48.18 | 47.53 |
| ימי מלאי | 53.57 | 35.94 | 44.69 | 48.98 | 49.34 |
| ימי אשראי מספקים | 76.96 | 41.51 | 63.69 | 84.22 | 68.84 |
| מחזור תפעולי | 119.33 | 72.55 | 91.14 | 97.16 | 96.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.53 | 2.32 | 2.53 | 1.76 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 1.85 | 1.65 | 0.90 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 0.47 | 0.88 | 0.86 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.80 | 0.65 | 0.51 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 3.13 | 2.87 | 1.66 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 4.92 | 2.87 | 2.05 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.96 | 0.63 | 0.33 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.48% | 17.64% | 20.30% | 6.55% | -1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.78 | 10.71 | 8.12 | -25.22 | 12.18 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.36 | 0.26 | 0.47 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.25 | 1.06 | 2.06 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.32 | 5.67 | 4.93 | 15.26 | -90.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.24 | 4.52 | 3.21 | 7.82 | 11.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -5.36 | -0.03 | 0.17 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.25 | 1.06 | 2.06 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 6.11 | 5.51 | 4.71 | 18.53 | 7.24 |
| שווי חברה | 184.06M | 158.09M | 148.55M | 231.51M | 229.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.11 | 5.51 | 4.71 | 18.53 | 7.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.44 | 0.38 | 0.64 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.62 | 6.97 | 7.36 | 20.97 | -130.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82 | 5.55 | 4.79 | 10.75 | 15.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.09 | 8.06 | 7.41 | 6.51 | 7.23 |
| הון עצמי למניה | 8.23 | 8.38 | 7.67 | 6.68 | 7.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 30.50 | 29.08 | 31.66 | 29.32 | 30.78 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 0.98 | 1.00 | -0.55 | 1.07 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.78 | 1.04 | 0.79 | 3.08 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 2.38 | 2.53 | -3.22 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-PLN